Quỹ tỷ đô của Dragon Capital tranh thủ chốt lời khi thị trường tăng

Với hiệu suất đầu tư ước tính tăng 2.6% trong tháng 5, VEIL - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital đã tranh thủ chốt lời khi nâng tỷ trọng tiền mặt lên mức 3.85% - cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây.

Báo cáo cập nhật đến hết ngày 01/06/2023 của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cho thấy giá trị tài sản ròng (NAV) đạt gần 1.7 tỷ USD, tăng 43.05 triệu USD, tương đương tăng 2.6% so với ngày 27/04/2023.

Hiệu suất đầu tư của VEIL tăng nhờ sự nâng đỡ từ thị trường chung, với VN-Index đóng cửa phiên 01/06 ở mức 1,078.39 điểm, tăng 29.27 điểm so với phiên 27/04, tỷ lệ tăng tương đương 2.8%. Theo đó, VN-Index cao hơn 71.3 điểm so với mốc 1,007.09 điểm đầu năm (phiên 30/12/2022), tỷ lệ tăng tương đương 7.1%.

VEIL cho biết giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng 5 tăng xấp xỉ với mức tăng của VN-Index chủ yếu do giá cổ phiếu ngành ngân hàng cùng bất động sản khởi sắc trong tuần cuối tháng 5.

Với giá trị tài sản ròng tăng 2.6% tính từ phiên 27/04 đến 01/06, thành quả đầu tư tạm tính từ đầu năm đến thời điểm 01/06/2023 của VEIL - tại thị trường Việt Nam nâng lên mức 5.35%.

Đáng chú ý, quỹ tỷ đô của Dragon Capital tiếp tục tăng tỷ trọng tiền mặt từ mức 1.12% (tính đến phiên 27/04) lên mức 3.85% (tính đến phiên 01/06) - mức cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây, giá trị tiền mặt tương đương gần 65.4 triệu USD (khoảng 1,536 tỷ đồng).

Trạng thái “nắm giữ tiền mặt” của quỹ ngoại này diễn ra trong bối cảnh những thông tin vĩ mô gần đây vẫn đang đan xen cả tích cực lẫn rủi ro. Mặc dù lạm phát Việt Nam đang ở mức thấp tạo điều kiện cho nới lỏng chính sách tiền tệ qua các lần hạ lãi suất tuy nhiên chỉ số PMI tháng 05 giảm xuống 45.3, mức thấp nhất kể từ 9/2021 khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh cho thấy tác động từ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp trong nước. Chính phủ cũng đã tích cực đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản nhưng cần thêm thời gian để các chính sách này phát huy tác dụng. Ngoài ra, diễn biến giá tiêu dùng cá nhân tại Mỹ tăng trở lại trong tháng 4 cũng làm gia tăng lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại lần họp giữa tháng 6 tới đây.