Quỹ tỷ đô của Dragon Capital thu nhỏ lãi sau tháng 2

Với mức lỗ gần 8% trong tháng 2, thành quả đầu tư tính từ đầu năm nay của VEIL - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital - tại thị trường Việt Nam thu hẹp từ lãi 10% xuống còn 2.29%.

Báo cáo cập nhật đến hết ngày 23/02/2023 của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cho thấy giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 1.66 tỷ USD, giảm gần 139 triệu USD, tương đương giảm 7.72% so với tháng 1.

Diễn biến VN-Index trong 3 năm trở lại đây

Hiệu suất đầu tư của VEIL âm do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chung với VN-Index đóng cửa phiên 23/02 ở mức 1,053.66 điểm, giảm 57.52 điểm so với cuối tháng 1, tỷ lệ giảm tương đương hơn 5%. Tuy nhiên, với mức này, VN-Index vẫn tăng 46.57 điểm so với mốc 1,007.09 điểm đầu năm (phiên 30/12/2022), tỷ lệ tăng tương đương 4.62%.

Thành tích VEIL so với VN-Index

VEIL cho biết giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng 2 giảm mạnh hơn VN-Index chủ yếu do giá cổ phiếu ngành bất động sản, năng lượng và thực phẩm, đồ uống lao dốc mạnh trong tuần cuối tháng 2.

Với giá trị tài sản ròng giảm mạnh trong tháng 2, mức lãi 10% mà VEIL đạt được trong tháng 1 thu hẹp về còn 2.29%.

Tỷ trọng tiền của VEIL từ đầu năm 2020 đến ngày 23/02/2023. Đvt: %

Đáng chú ý, sau khi “tất tay” vào cổ phiếu trong tháng 1 nhờ thị trường khởi sắc, quỹ tỷ đô của Dragon Capital đã quay trở lại nâng tỷ trọng tiền mặt lên mức 4.68%, tương đương gần 77.7 triệu USD (gần 1,839 tỷ đồng).

Trạng thái nắm giữ tiền mặt của quỹ ngoại này được xem là phản ứng phòng ngừa rủi ro trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam khi nền kinh tế toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn khó khăn với nguy cơ suy thoái, lạm phát vẫn cao và lãi suất tiếp tục tăng, cuộc xung đột Nga-Ukraine có xu hướng leo thang tiếp tục gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu.