PSH đã hoàn tất thanh toán lãi cho lô trái phiếu 400 tỷ đồng

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ trả lãi cho lô trái phiếu PSHH2224003 vào ngày 18/09/2023, sau có thông báo gia hạn vào ngày 06/09/2023.

Được biết, lô trái phiếu nêu trên có hạn thanh toán lãi vào ngày 07/09. Trước đó 1 ngày, Doanh nghiệp đã có văn bản xin gia hạn thanh toán đến ngày 16/09, và hiện đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán lãi cho lô trái phiếu này vào ngày 18/09, với số tiền gần 9.8 tỷ đồng.

Lô trái phiếu PSHH2224003 gồm 400,000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng, tổng huy động 400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 07/06/2022, đáo hạn vào 07/06/2024. Kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần với lãi suất áp dụng là 10% cho năm thứ nhất, và 10.2% cho năm thứ 2.

Nguồn vốn huy động được từ lô trái phiếu, 150 tỷ đồng được dùng để thực hiện đầu tư phát triển dự án Tổng kho Xoài Rạp; 100 tỷ đồng dùng để đầu tư vào Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, Trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; và 150 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất.

Trước đó, PSH vẫn đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi cho các lô trái phiếu lưu hành. Mới đây, Doanh nghiệp cũng đã hoàn tất mua lại toàn bộ lại trước hạn toàn bộ 110 tỷ đồng trái phiếu còn lưu hành của lô PSHH2224001 trong giai đoạn 01/03 - 05/09/2023. Lô trái phiếu của PSH có kỳ hạn hai năm, được phát hành vào ngày 01/03/2022 và đáo hạn vào 01/03/2024. Khối lượng gồm 200,000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng huy động 200 tỷ đồng.

PSH thường được biết đến với tên gọi “đại gia xăng dầu miền Tây”. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hơn 1.26 ngàn tỷ đồng, có hơn 550 đại lý xăng dầu tại Tây Nam Bộ. Trong đó, Chủ tịch Mai Văn Huy từng chia sẻ định hướng không cần bán qua đại lý và mất chiết khấu, mà tự phát triển đến khi đạt 500 cây xăng, đủ nhà máy sản xuất 500,000 tấn/năm nhằm đáp ứng tiêu thụ thị trường, không gặp cản trở để bị thua lỗ.

Tại ngày 30/06/2023, PSH có 27 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, 7 công ty con (5 công ty con 100% vốn) và 3 công ty liên doanh liên kết.

Về tình hình kinh doanh, đại gia xăng dầu miền Tây kết thúc nửa đầu năm với khoản lợi nhuận sau thuế 266 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 251 tỷ đồng). So với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023, PSH thực hiện được 41% mục tiêu doanh thu và gần 75% kế hoạch lãi sau thuế năm.