Pomina: Nợ quá hạn hơn 3,000 tỷ, lỗ lũy kế 760 tỷ đồng, bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Khó khăn vẫn chưa buông tha các cổ đông của Pomina khi mới đây báo cáo soát xét bán niên 2023 hé lộ hãng thép này đã trễ hạn với khoản thanh toán trị giá hơn 3,000 tỷ đồng.

Trong báo cáo soát xét bán niên vừa công bố, Pomina ghi nhận doanh thu thuần gần 2,200 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ. Với việc kinh doanh dưới giá vốn, công ty lỗ gộp 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 348 tỷ đồng.

Bên cạnh sự đi xuống của hoạt động kinh doanh cốt lõi, công ty còn gánh thêm chi phí tài chính tăng mạnh, trong đó chi phí lãi vay tăng 40%.

Kết quả, Pomina lỗ ròng 504 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 23 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2023 đã kiểm toán của Pomina

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Các kiểm toán viên của Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh Pomina đang lỗ lũy kế gần 760 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2023, nợ ngắn hạn của Pomina ở mức 7,770 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn gần 3,400 tỷ đồng. Như vậy, vốn lưu động bị âm 4,300 tỷ đồng. Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, việc nguồn vốn lưu động bị âm chủ yếu do triển khai dự án lò cao diễn ra trùng với thời điểm dịch COVID-19 ập đến và quá trình triển khai bị kéo dài hơn so với kế hoạch.

Nợ quá hạn thanh toán hơn 3,000 tỷ

Trên bảng cân đối kế toán, Pomina ghi nhận khoản vay ngân hàng gần 6,266 tỷ đồng, trong đó 5,420 tỷ là vay ngắn hạn.

Trong đó, nhiều khoản vay ở Vietcombank, BIDV và Vietinbank đã quá hạn thanh toán lãi và gốc, trong khi nhiều khoản vay khác cũng sắp đến hạn thanh toán vào đầu năm 2024.

Nguồn: BCTC kiểm toán bán niên của Pomina

Theo các kiểm toán viên, tính tới cuối tháng 6/2023, Pomina đã quá hạn thanh toán với khoản vay 2,200 tỷ đồng.

Ở phần khoản phải trả người bán, Pomina cũng quá hạn thanh toán khoảng 922 tỷ đồng. Công ty cho biết: “Công ty đang trong quá trình làm việc với các nhà cung cấp để gia hạn thanh toán cho các khoản phải trả nói trên”.

Theo các kiểm toán viên, việc thua lỗ nặng cùng với các khoản nợ quá hạn đang gây nên nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Pomina.

Ban lãnh đạo Pomina cho biết khả năng hoạt động liên tục sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo dòng tiền trong tương lai và sự hỗ trợ về mặt tài chính của ngân hàng cũng như nhà đầu tư chiến lược.

Trước đó, hãng thép có trụ sở ở Bình Dương đã lên kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 70 triệu cp cho Nansei Steel với giá 10,000 đồng/cp. Quá trình phát hành sẽ được chia thành 2 đợt: Đợt 1 sẽ phát hành 10.6 triệu cp và diễn ra vào tháng 8/2023; đợt 2 sẽ phát hành gần 59.6 triệu cp và diễn ra vào tháng 9/2024.

Bên cạnh phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Pomina dự tính chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty TNHH Pomina 3, đồng thời vay vốn tại ngân hàng BIDV với hạn mức tín dụng hơn 699 tỷ đồng. Để được vay vốn, Công ty sẽ thế chấp quyền sử dụng đất (thuê 30 năm và có diện tích 42,890 m2) tại lô M, KCN Sóng thần II, tỉnh Bình Dương, quyền sở hữu văn phòng, căn tin và nhà xưởng tại khu đất này, cùng với máy móc thiết bị và các tài sản khác.

Với lượng tiền thu về, công ty sẽ khôi phục sản xuất lò điện từ quý 4/2023 và lò cao từ quý 2/2024, từ đó cải thiện kết quả kinh doanh và dòng tiền của Pomina.