"Ông lớn" vận tải Transimex báo lãi ròng quý 3 giảm 58%

CTCP Transimex (HOSE: TMS) tiếp tục có thêm quý kém khả quan, với lãi ròng quý 3 giảm 58% so với cùng kỳ còn 48 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính tăng, phần lãi trong công ty liên kết giảm mạnh so với cùng kỳ.

Quý 3/2023, Transimex ghi nhận doanh thu thuần hơn 664 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Nhưng lãi ròng lại giảm mạnh 58% còn hơn 48 tỷ đồng.

Đằng sau bức tranh kinh doanh ảm đạm là chi phí tài chính tăng 172% so với cùng kỳ lên 34 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 52 tỷ đồng, tăng 63%; cùng với đó Công ty ghi lỗ 3 tỷ đồng trong công ty liên kết (cùng kỳ lãi 68 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TMS đạt gần 1,652 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 142 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 44% và 73% so với cùng kỳ; thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2023 của TMS

(Đvt: Tỷ đồng)

Danh mục cổ phiếu lãi trên giấy tới 115%, nợ vay tăng mạnh

Tại ngày 30/09/2023, Transimex có tổng tài sản hơn 6,095 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Hơn 1/3 trong đó là khoản đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là đầu tư vào công ty liên kết với 2,286 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 606 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chiếm hơn 2/3 trong đó là tiền gửi có kỳ hạn. Còn lại khoản chứng khoán kinh doanh với giá trị gốc 213 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 2 tỷ đồng. Xét theo giá thị trường, danh mục đang lãi 115% và có giá trị hợp lý ở mức 459 tỷ đồng.

Trong đó, khoản đầu tư cho cổ phiếu PDN của CTCP Cảng Đồng Nai chiếm đến 69% với giá gốc gần 146 tỷ đồng và đang lãi 155%; khoản đầu tư vào cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco có giá gốc 16.5 tỷ đồng và đang lãi 114%...

Danh mục cổ phiếu của Transimex tại cuối tháng 9/2023

(Đvt: Tỷ đồng)

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả là 1,797 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Tổng nợ vay đạt hơn 1,300 tỷ đồng, tăng 60% và chiếm tỷ trọng lớn nhất với 73%. Trong đó, trái phiếu dài hạn 592 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm; vay dài hạn ngân hàng hơn 222 tỷ đồng, tăng 47%; vay ngắn hạn ngân hàng gần 437 tỷ đồng, gấp 2.4 lần đầu năm.