Nợ hơn 28 ngàn tỷ, THACO AGRI của Trường Hải tiếp tục lỗ nặng năm 2022

CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO hay THACO AGRI) – công ty con của CTCP Ô tô Trường Hải (THACO, OTC: THA) công bố báo cáo chỉ tiêu tài chính định kỳ tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mức thua lỗ còn nặng hơn năm trước.

Cụ thể, THACO AGRI báo lỗ năm 2022 tới 868.5 tỷ đồng, trong khi năm trước đó lỗ hơn 513.6 tỷ đồng.

Mặc dù lỗ song vốn chủ sở hữu lại ghi nhận tăng, từ 8.5 ngàn tỷ đồng lên 11.33 ngàn tỷ đồng (tương đương 33.6%). ROE vì thế giảm không quá mạnh, từ âm 6.1% xuống âm 7.7%.

Một số chỉ tiêu tài chính của THACO năm 2022

Nguồn: HNX

Do vốn chủ tăng mạnh, hệ số nợ trên vốn chủ của THAGRICO cũng giảm từ 2.6 lần còn 2.5 lần, tương đương nợ phải trả vào khoảng hơn 28.3 ngàn tỷ đồng. Hệ số dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0.3 còn 0.2 lần.

Hiện tại, THACO AGRI còn lưu hành lô trái phiếu trên thị trường. Lô này có mã THGCH2126001, gồm 24 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng huy động 2.4 ngàn tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 60 tháng, phát hành ngày 01/10/2021, đáo hạn vào 01/10/2026. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VPS.

Kỳ thanh toán lãi là 3 tháng/lần, với lãi suất áp dụng cho 2 kỳ đầu là 8.2%/năm. Các kỳ sau được giữ nguyên hoặc tính bằng lãi suất tham chiếu (lãi tiết kiệm 12 tháng của Agribank, VietinBank, BIDV và VCB) cộng thêm 2.5%/năm, tùy theo mức lãi suất nào tính cao hơn. Số tiền thu về được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là tài khoản chứng khoán của THACO AGRI tại Chứng khoán VPS với toàn bộ số dư, và 240 triệu cổ phần từ THACO. Số cổ phần này có thể được thay thế bằng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến 2 thửa đất tại Thủ Thiêm, quận 2 (nay là TP. Thủ Đức). Ngoài ra THACO cũng là bên bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này.

Hai thửa đất này cũng được THACO sử dụng để đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành ngày 20/09/2021, tổng giá trị 2.4 ngàn tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

THACO AGRI hiện do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐTV, vào tháng 02/2023, Công ty vừa mới đăng ký tăng vốn điều lệ từ 12,500 tỷ lên 15,000 tỷ đồng.