Nợ gấp gần chục lần vốn chủ, TNH Hotels & Resorts báo lãi vài trăm triệu năm 2022

CTCP Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH (TNH Hotels & Resorts) công bố tình hình tài chính năm 2022.

Theo báo cáo Công ty công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của TNH Hotels & Resorts đạt hơn 711 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 11 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm trước đó.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 9.4 lần, dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu 5.1 lần. Tỷ lệ nợ tương đối cao, kết quả kinh doanh ghi nhận lợi nhuận chỉ đạt khoảng 625 triệu đồng trong năm 2022, năm trước đó đạt gần 1.6 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của TNH Hotels & Resorts

TNH Hotels & Resorts thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, chuyên vận hành và đầu tư khách sạn với thương hiệu SOJO Hotels, Lapochine Beach Resort trên khắp cả nước. Vốn điều lệ đăng ký cập nhật gần nhất của Công ty là 660 tỷ đồng (15/06/2020).

Theo thống kê của người viết, trong hai năm 2020 và 2021, Công ty đã huy động lượng lớn trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 4,300 tỷ đồng. Phần lớn trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, một số lô trái phiếu kỳ hạn 1 năm. Lãi suất huy động từ 10 – 10.2%/năm.

Ngoài huy động vốn từ trái phiếu, Công ty còn có đăng ký giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) - Chi nhánh Thái Hà tại ngày 27/03/2023, với tài sản bảo đảm là toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư của dự án (tài sản hình thành trong tương lai) để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng tại BIDV Chi nhánh Thái Hà, cụ thể gồm: toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị và tất cả lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án khách sạn SOJO và thương mại dịch vụ Lạng Sơn tại Thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn do Công ty làm chủ đầu tư.

Tại VietinBank Chi nhánh Đô Thành, vào tháng 06/2020, TNH Hotels & Resorts đăng ký giao dịch bảo đảm với tài sản là cổ phần trong CTCP Du lịch Bắc Giang và lợi tức hoặc lợi ích khác thu được từ cổ phần.