Một công ty du lịch "hút" hơn 48 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Đây là lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị 48,6 tỷ đồng, phát hành ngày 26/12/2023 và hoàn tất ngày 8/3 vừa qua.

CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu mã BNCCB2328002. Đây là lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị 48,6 tỷ đồng, phát hành ngày 26/12/2023 và hoàn tất ngày 8/3 vừa qua.

Lãi suất phát hành của lô trái phiếu là 11%/năm, đáo hạn ngày 26/12/2028. Các thông tin về tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng, trái chủ,…không được đề cập chi tiết trong bản công bố thông tin.

Trước đó, vào tháng 11/2021, đề phát triển dự án lâu dài và dự án tuyến cáp số 8, Banacab đã phát hành lô trái phiếu mã BNCCB2126001.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, bất động sản, động sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp có được từ dự án Bà Nà Hills, cùng với đó là 99,96% cổ phần của Banacab. Lãi suất của trái phiếu là 8%/năm.

Theo bản báo cáo tình hình kinh doanh được cập nhật mới nhất của Banacab, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Banacab báo lãi sau thuế hơn 452 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Tại ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 8.936 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023, Banacab còn 8 lô trái phiếu đang lưu hành. Trong nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp đã chi gần 359 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu.

Banacab là chủ đầu tư dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng). Dự án này gồm khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà (Bà Nà Hills) và các tuyến cáp treo, khu thể thao máng trượt, hệ thống xe cáp kéo, khu vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng, hệ thống nhà hàng - quảng trường...