KN Cam Ranh của ông Lê Văn Kiểm tăng nợ phải trả lên gần 24 ngàn tỷ

Công ty TNHH KN Cam Ranh cho biết lãi sau thuế hơn 173 tỷ đồng trong năm 2023, giảm hơn 16% so với năm trước. Nợ phải trả cuối năm tăng lên gần 24 ngàn tỷ.

Theo báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của KN Cam Ranh hơn 31.7 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả ghi nhận hơn 23.9 ngàn tỷ đồng, cũng có mức tăng tương ứng. Ngược lại, dư nợ trái phiếu còn hơn 1.4 ngàn tỷ đồng, giảm 28%.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của KN Cam Ranh

KN Cam Ranh có hai lô trái phiếu đang niêm yết là KNCCH2126001 và KNCCH2126002 với giá trị mỗi lô 1,000 tỷ đồng tại thời điểm phát hành. Sau khi mua lại trước hạn một phần của hai lô trái phiếu, giá trị lưu hành còn lần lượt 890 tỷ đồng và 496 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu KNCCH2126001 phát hành ngày 31/08/2021, đáo hạn vào 31/08/2026. Lãi suất năm đầu là 10%/năm, các năm tiếp theo bằng tổng của 3.5% cộng với lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng Quân Đội (MB, HOSE: MBB). Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với dự án KN Paradise, vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh có giá trị 700 tỷ đồng. Kết quả phát hành cho thấy có duy nhất một tổ chức tín dụng đã mua toàn bộ. MB là ngân hàng quản lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này.

Còn lô KNCCH2126002 phát hành ngày 29/12/2021, đáo hạn vào 29/12/2026, lãi suất 11%/năm.

Công ty TNHH KN Cam Ranh có trụ sở chính tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Công ty được thành lập vào ngày 23/01/2015 với vốn điều lệ ban đầu 540 tỷ đồng; trong đó CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành góp 90%, ông Lê Văn Kiểm (Chủ tịch HĐTV) góp 10%. Đến nay, vốn điều lệ đăng ký của Công ty đạt 7,000 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông không thay đổi. Bà Lê Nữ Thùy Dương (con ông Kiểm) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.