MỚI

Lọc CP theo tín hiệu PTKT

#Chứng khoán

24HMONEY đã kiểm duyệt

Khuyến nghị cổ phiếu 3/3

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 03/03/2025.

CTCK Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW

Sử dụng phương pháp định giá DCF, BVSC định giá mức mục tiêu của cổ phiếu CTCP Thế giới số (DGW – sàn HOSE) tại cuối năm 2025F là 46.500 đồng/cp (-6,9% so với mức giá mục tiêu gần nhất tại BCCL 2025).

Mức định giá mới giảm do BVSC điều chỉnh giảm dự phóng kết quả kinh doanh 2025F và các năm tiếp sau khi triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp kém hơn kỳ vọng khi nhu cầu tiêu thụ chưa tốt khởi sắc cũng như cần thêm thời gian để một số mảng kinh doanh chứng minh tính hiệu quả như Archison, Vietmoney.

Hiện tại, DGW đang được giao dịch ở mức PE trailing là 19,1x, cao hơn 11,2% so với mức trung bình 17,1x 5 năm gần nhất. Tại mức giá mục tiêu, PE tại thời điểm cuối 2025 là 18,8x.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với DGW, giá kỳ vọng 46.500 đồng/cp ở thời điểm cuối năm 2025 dựa trên phương pháp định giá DCF.

CTCK MB (MBS) khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NLG

Quý IV/2024, doanh thu của CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) tăng mạnh 289%, đạt mức 6.369 tỷ đồng nhờ bàn giao hơn 1400 sản phẩm tại dự án Akari City giai đoạn 2 vào tháng 10/2024. Doanh thu tăng mạnh nhưng kéo theo lợi nhuận ròng quý IV/2024 của NLG tăng 71%, đạt mức 497 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu của NLG đạt mức 7.196 tỷ đồng (tăng 126%), biên lợi nhuận gộp đạt 42,6%, giảm 6,5 điểm % do các sản phẩm được bàn giao trong năm có biên lợi nhuận thấp hơn các sản phẩm thấp tầng được bàn giao trong năm 2023.

Mức giá mục tiêu này tương đương tiềm năng tăng giá 29.2% so với giá đóng cửa ngày 25/2/2025. Cổ phiếu NLG hiện đang giao dịch ở mức P/B trượt 1.3x, thấp hơn trung bình 3 năm (1.58x) và trung bình 5 năm (1.62x), trong khi triển vọng hoạt động kinh doanh vẫn ổn định. NLG giữ vị thế là một trong những doanh nghiệp bất động sản an toàn trong ngành và triển vọng kinh doanh giai đoạn 2025-2026 vẫn tích cực bất chấp khó khăn tiềm ẩn từ thị trường bất động sản nói chung, do đó chúng tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để tích lũy cổ phiếu cho mục tiêu dài hạn. Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 42.500 đồng/CP.

CTCK Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu KBC

CTCK Bảo Việt nhận thấy tiềm năng trung và dài hạn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC – sàn HOSE) đến từ quỹ đất lớn còn lại từ các khu công nghiệp và các khu đô thị lớn.

Nhiều dự án trọng điểm của KBC đang tích cực được tháo gỡ pháp lý, có thể đưa vào triển khai ngay trong 2025 cũng là điểm nhấn hỗ trợ cho giá cổ phiếu. Với trung bình hai phương pháp NAV và P/B, BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá hợp lý cho 12 tháng tới là 38.802 đồng/cp, tương đương +29,8% so với giá đóng cửa ngày 27/02/2025.