Doanh thu đi lùi, TIP vẫn lãi kỷ lục nhờ “đòn bẩy” tài chính từ Cảng Phước An

Hàng tồn kho hơn 128 tỷ đồng, giảm 6%, tập trung phần lớn ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại khu dân cư 18ha Tân Phước (Đồng Nai) hơn 43 tỷ đồng; khu dân cư Thạnh Phú hơn 59 tỷ đồng.

Quý 4/2025, doanh thu Tín Nghĩa giảm mạnh nhưng lợi nhuận vẫn tăng vọt lên mức cao nhất hai năm, chủ yếu nhờ khoản thu tài chính từ hợp tác với Cảng Phước An, kéo lợi nhuận cả năm lên cao kỷ lục.

CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) công bố BCTC quý 4/2025 với doanh thu thuần hợp nhất đi lùi 17%, về hơn 40 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng gần 98 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ, mức cao nhất từ quý 1/2024.

Công ty cho biết, do doanh thu hoạt động tài chính tăng 25% so với cùng kỳ, lên hơn 100 tỷ đồng, chủ yếu tăng từ khoản lãi hợp đồng hợp tác với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) hơn 84 tỷ đồng. Đồng thời, giảm khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào CTCP Cà phê Olympic, khiến lợi nhuận tăng.

Doanh thu đi lùi, TIP vẫn lãi kỷ lục nhờ “đòn bẩy” tài chính từ Cảng Phước An

Cả năm 2025, doanh thu thuần hơn 148 tỷ đồng, giảm 12%; trong khi lãi ròng cao kỷ lục đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và vượt kế hoạch năm.

Lượng tiền mặt tăng đột biến hơn ngàn tỷ

Tổng tài sản TIP cuối quý 4 gần 2,156 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền bất ngờ tăng vọt lên gần 1,186 tỷ đồng, gấp 13.6 lần đầu năm và chiếm 55% tổng nguồn vốn, với phần lớn 1,182 tỷ đồng gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng.

Theo thuyết minh tài chính ở mục các khoản phải thu khác, TIP cho biết đến thời điểm ngày 31/12/2025, PAP đã thanh toán toàn bộ số tiền góp vốn hơn 1,033 tỷ đồng vào ngày 10/10/2025. Đây là khoản tiền mà TIP hợp tác kinh doanh cùng PAP để cùng đầu tư xây dựng, khai thác và vận hành một phần đất trong dự án KCN Phước An.

Đồng thời, hai bên đã ký phụ lục hợp đồng về việc tiếp tục thực hiện các điều khoản đã ký của hợp đồng và thanh toán chi phí sử dụng vốn cho TIP với lãi suất 12%/năm cho đến ngày hết hạn hợp đồng là ngày 26/04/2026.

Toàn bộ số tiền hơn 1,033 tỷ đồng PAP đã trả cho TIP sẽ được gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho đến ngày 26/04/2026, và toàn bộ số lãi tiền gửi phát sinh sẽ được bù trừ với chi phí sử dụng vốn (lãi vay) mà PAP phải trả cho TIP tính từ ngày 10/10/2025 đến ngày 26/04/2026.

Nguồn: TIP

Năm 2025, Tín Nghĩa đã ghi nhận một khoản lợi nhuận giá trị hơn 208 tỷ đồng, tương ứng với tỷ suất sinh lời 12%, thời hạn 24 tháng từ ngày 27/04/2024. Phước An đã thanh toán hơn 180 tỷ đồng, số tiền còn lại gần 28 tỷ đồng, Phước An sẽ thanh toán khi đến hạn hợp đồng.

Nợ phải trả còn hơn 253 tỷ đồng, giảm 20% so đầu năm, với khoản người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện 150 tỷ đồng, giảm 8%, chiếm gần 60% tổng nợ; Doanh nghiệp không ghi nhận vay nợ tài chính.