Công ty con của Khách sạn Đông Á huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Các thông tin cơ bản như lãi suất, trái chủ và mục đích phát hành lô trái phiếu 300 tỷ đồng của Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á không được công bố.

Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á vừa thông báo đã hoàn tất phát hành 300.000 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng ra thị trường trong nước vào ngày 28/6 vừa rồi.

Số tiền huy động được là 300 tỷ đồng. Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, từ 28/6/2022 đến 8/6/2027. Doanh nghiệp chưa công bố các thông tin cơ bản khác như lãi suất, trái chủ mua trái phiếu và mục đích phát hành lô trái phiếu này.

Sau 6 tháng kể từ ngày trái phiếu phát hành, công ty này cam kết tìm kiếm nhà đầu tư hoặc tự mua lại trái phiếu theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu. Theo đó, công ty Du lịch Khách sạn Đông Á sẽ mua lại trái phiếu phát hành với mệnh giá mua thích hợp, đảm bảo lãi suất coupon là 10,5%/năm.

Theo tìm hiểu, công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HoSE: DAH). Công ty có trụ sở tại toà nhà Trung tâm thương mại Đông Á, phường Đồng Quang, Tp.Thái Nguyên. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Đàm Mạnh Quân. Ngoài ra, ông Quân cũng là đại diện của Công ty Cổ phần phát triển TAD Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, Khách sạn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần 6,45 tỷ đồng, giảm mạnh 95% so với cùng kỳ.

Tuy giá vốn hàng bán kỳ này giảm mạnh, giảm đến gần 11 lần so với cùng kỳ nhưng tốc độ không bằng doanh thu dẫn tới công ty ghi lợi nhuận gộp lỗ 4,05 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 22,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính chủ yếu là lãi từ đầu tư trái phiếu tăng đột biến giúp doanh nghiệp có lợi nhuận ròng gấp 22,5 lần cùng kỳ, đạt hơn 37 tỷ đồng.

Công ty giải trình rằng, doanh thu tài chính đột biến chủ yếu do lãi trái phiếu ghi nhận 37,5 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ ghi nhận gần 1 triệu đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm chủ yếu do hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư 20,87 tỷ đồng so với cùng kỳ phải trích lập hơn 6 tỷ đồng.

Năm 2022, DAH đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 128 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 81,22 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 46% kế hoạch lợi nhuận năm nhưng mới chỉ thực hiện được 5% mục tiêu doanh thu.

Gần đây nhất, vào ngày 28/9, DAH đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Green Island từ Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Smart Invest với giá trị chuyển nhượng 80 tỷ đồng, tương ứng 10,000 đồng/cổ phiếu.

Green IsLand là đơn vị thực hiện dự án biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

Dự án biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Green IsLand có quy mô 16.3 ha, tổng mức đầu tư dự án là 380 tỷ đồng, bao gồm khoảng 180 biệt thự cao cấp, một tổ hợp khách sạn chuẩn 5 sao và các dịch vụ tiện ích như khu vui chơi giải trí, bến thuyền, nhà hàng, bể bơi vô cực 3 tầng.