Cổ phiếu thép đã có "đỉnh dài hạn"?

Bài viết này chúng ta sẽ nhận định về xu hướng vận động của nhóm thép với 3 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của nhóm này là HPG, NKG, HSG.

1.Cổ phiếu NKG đã thiết lập đỉnh dài hạn vào T6/2024

-Tín hiệu xác nhận gãy dài hạn(khung tháng)

+MACD khung tháng cắt xuống

+Kết thúc tháng 10, cổ phiếu đóng nến tháng dưới đường MA10(màu đỏ), MA20 tháng(màu xanh)

-Lịch sử quá khứ:

T4/2028; T5/2022 khi cổ phiếu NKG sau khi xuất hiện 2 tín hiệu trên-> cổ phiếu cũng rơi vào pha giảm dài hạn và giảm mạnh.

*Hai cổ phiếu HSG và HPG chưa có tín hiệu xác nhận rõ ràng như NKG, chúng ta sẽ cùng đánh giá chi tiết.

2.Cổ phiếu HSG

-Sau một giai đoạn tăng giá từ T11/2022, HSG thì có sự thu hẹp dần về biên độ hình thành mô hình tam giác hướng lên. Cạnh dưới của tam giác là đường xu hướng tăng dài hạn

-Tuần 17/06, cổ phiếu đóng tuần với nến xanh đặc kèm khối lượng giao dịch tăng mạnh, phá vỡ mô hình tam giác.

->Rất nhiều NĐT trên thị trường khi thấy tín hiệu này đã cho rằng, cổ phiếu sẽ có một pha tăng mạnh tiếp theo, mua đuổi với số vốn lớn. Tuy nhiên, cổ phiếu test lại không thành công, tuần tiếp theo sau đó, cổ phiếu đóng cửa quay ngược lại vào mô hình.

=> Những NĐT mua ở tuần trước đó rơi vào trạng thái thua lỗ nặng, kẹp hàng vùng đỉnh trung hạn.

-Hiện tượng cổ phiếu "break giả" này xuất hiện rất nhiều trong giai đoạn gần đây mà các bài viết trước đã chia sẻ -> thị trường đang ở vùng rất khó giao dịch, dễ mất tiền.

-Sau khi quay đầu giảm thì HSG tiếp tục suy yếu-> gãy xu hướng tăng dài hạn. Cổ phiếu đang có giai đoạn phục hồi yếu, gần như đi ngang đáy, giá hồi phục lên sát đường xu hướng tăng dài hạn lại quay đầu giảm.

-Về xu hướng:

+Xu hướng ngắn và trung hạn của HSG hiện tại đều đang đi xuống.

+Ở góc nhìn dài hạn( khung tháng), MACD trên khung tháng đã bắt đầu cắt xuống đường signal.

=> Với những biểu hiện này, nhiều khả năng HSG đã tạo đỉnh dài hạn vào T6/2024, chỉ thiếu một tín hiệu xác nhận nữa là đóng nến tháng dưới MA20 trên khung tháng.

3.Cổ phiếu HPG

-Cổ phiếu HPG có vận động tương tự HSG, nhịp hồi phục hiện tại có lực hồi tốt hơn HSG.

-Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ trong giai đoạn hồi phục, thì các phiên thanh khoản lớn, một là các phiên gần đỉnh ngắn hạn, hai là sáng kéo chiều bị bán ngược.

->Dòng tiền lớn không đánh lên một cách dứt khoát với HPG, mà kéo tạo fomo, đợi NĐT cá nhân mua vào để bán ra.

-Bên cạnh đó, HPG cũng bị khối ngoại bán rất mạnh nhiều phiên giai đoạn nửa cuối tháng 10.

-> Vùng giá hiện tại của HPG là vùng hồi phục và sau đó xuống tiếp. Vùng đỉnh trung hạn tháng 6, nhiều khả năng là đỉnh dài hạn của cổ phiếu này.

4.Tổng kết

-Nhóm thép là nhóm có lực hồi phục yếu hơn so với các dòng cơ bản khác như bank, chứng, bất động sản giai đoạn tháng 8, tháng 9/2024.

-Cổ phiếu NKG đã xác nhận chỉnh dài hạn, còn HPG và HSG thì chưa xác nhận hẳn. Tuy nhiên, kịch bản HSG và HPG đã tạo đỉnh dài hạn đang là kịch bản xác suất cao tương tự NKG -> Điều này tiếp tục củng cố cho kịch bản nhịp chỉnh mạnh của Vnindex sắp tới.

=> NĐT kẹp hàng với cổ phiếu thép nên cân nhắc bán sớm để tránh kéo dài thua lỗ khi cổ phiếu và thị trường chung bắt đầu vào chuỗi giảm mạnh.

Lượng tiền mặt thu về sẽ mua mới lại khi cổ phiếu tạo đáy dài hạn trong giai đoạn cuối 2024.