menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Quang Minh

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/8

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 12/8 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW và PET

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch ở mức P/E FY22 là 12,8x so với trung bình 3 năm là 17,2x và PEG 0,57x. BVSC duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu 76.164 đồng/CP (Upside: 20,9%) nhờ định giá hấp dẫn và triển vọng khởi sắc khi vào mùa cao điểm.

Các yếu tố bất ngờ có thể đến từ: (1) hoàn nhập dự phòng lớn hơn kỳ vọng; và (2) hoàn tất thành công M&A trong nửa cuối năm 2022.

Ở mức giá hiện tại, PET đang giao dịch với mức P/E FY22 là 10,7x, chiết khấu 20% so với DGW. BVSC duy trì khuyến nghị Outperform đối với PET với giá mục tiêu 47.151đồng/CP (Upside: 31,0%) nhờ định giá rẻ.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu SAB với giá mục tiêu 220.500 đồng/CP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Dựa trên những diễn biến kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2022, BVSC điều chỉnh tăng dự báo 2022 đối với Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB – sàn HOSE), với doanh thu thuần 34.145 tỷ đồng (tăng 29,5% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 5.603 tỷ đồng (tăng trưởng 52,4%).

Trên cơ sở kỳ vọng kết quả kinh doanh nửa cuối 2022 khả quan, BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với SAB, giá mục tiêu 220.500 đồng/cp. Định giá dựa trên mức PER bình quân 25,1 lần của các doanh nghiệp cùng ngành và EPS bình quân 2022 – 2023.

Khuyến nghị mua cổ phiếu GMD, giá mục tiêu 71.500 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Quý II/2022, CTCP Gemadept (GMD) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 978 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái) và 334 tỷ đồng (tăng 87%). Trong đó, doanh thu cảng đạt gần 800 tỷ đồng (tăng 22%) và doanh thu logistics đạt 178 tỷ đồng (tăng 87%).

Nửa đầu năm 2022 Gemalink đạt công suất 650.000 Teu, đóng góp 68 tỷ đồng cho lợi nhuận 6 tháng đầu năm của GMD. Với tốc độ tăng trưởng nhanh của khu vực cảng Cái Mép hiện nay, cùng với thực trạng hầu hết các cảng khu vực này đã hoạt động ở công suất tối đa, Gemalink dự kiến sẽ đạt hơn 90% công suất trong năm nay. Gemalink 2 dự kiến đi vào hoạt động từ quý I/2025 được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng cho GMD trong dài hạn.

Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế của GMD năm nay có thể đạt 959 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước, với dự kiến doanh thu thuần đạt 3.680 tỷ đồng tăng 15%, cùng với đó cảng Gemalink đóng vai trò tăng trưởng lớn, dự kiến đạt mức lợi nhuận 174 tỷ đồng trong năm nay.

Sử dụng phương pháp định giá từng phần (SOTP), chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GMD, giá mục tiêu 71.500 đồng/CP, tương ứng mức sinh lời 37.5% so với giá đóng cửa ngày 10/08/2022.

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BID, giá mục tiêu 43.900 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Quý II/2022, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – sàn HOSE) có kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực với thu nhập lãi thuần đạt 14.619 tỷ đồng (tăng 14% so với quý trước, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái); tổng thu nhập hoạt động đạt 18.145 tỷ đồng (tăng 11,8% so với quý trước, tăng 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái); lợi nhuận trước thuế quý II/2022 đạt 6.570 tỷ đồng, tăng 40,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 11.084 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với tăng trưởng tín dụng quý II/2022 đạt 9,3% so với thời điểm đầu năm.

Trong nửa cuối năm 2022, BID dự kiến NIM sẽ được duy trì tương tự như trong nửa đầu năm 2022 và phấn đấu cải thiện từ 0,1-0,2% trong các năm tới, cùng với đó, trích lập dự phòng sẽ đi ngang hoặc giảm trong nửa cuối năm khi chất lượng tài sản đã được cải thiện và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã ở mức cao.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu BID. Giá mục tiêu là 43.900 đồng/CP, cao hơn 14,3% so với giá tại ngày 10/8/2022.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành VIP/Pro trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
15 Yêu thích
18 Bình luận 14 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại