Cổ phiếu cần chú ý ngày 14/6

Trích báo cáo phân tích của một số công ty chứng khoán về nhữngcổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/6.

Khuyến nghị mua POW với giá mục tiêu 17.000 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW – sàn HOSE) trong quý I/2022 lần lượt đạt 7.061 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái) và 803 tỷ đồng (tăng 42%), do: (1) lượng điện thương phẩm giảm (giảm 21%) tại các nhà máy Cà Mau 1&2 (giảm 37%) và Vũng Áng 1 (giảm 33%), tuy vậy (2) giá vốn giảm mạnh bởi chi phí khác giảm mạnh (giảm 49%), khiến LNG tăng (17%).

Quan điểm đầu tư: Lượng điện huy động của POW khả quan trong trung hạn nhờ nhu cầu tiêu thụ điện hồi phục trong 2022 (dự kiến sẽ tăng 10%). Thêm vào đó, giá điện CGM được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tại mức cao (tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3/2022).

BSC khuyến nghị mua cổ phiếu POW với giá mục tiêu 17.000 đồng/CP cho năm 2022, tương đương với upside 13,3% so với giá ngày 10/06/2022.

Định giá của cổ phiếu nhóm ngân hàng về mức rất hấp dẫn

CTCK VNDirect (VND)

Ngành ngân hàng đã phải đối mặt với không ít khó khăn do lo ngại về lạm phát, NIM thu hẹp và nợ xấu gia tăng khi Thông tư 14 kết thúc. Hơn nữa, tâm lý dè chừng của nhà đầu tư đối với cổ phiếu ngân hàng còn đến từ việc chính phủ có những động thái quản lý và giám sát chặt chẽ hơn đối với thị trường vốn và bất động sản, dù việc này sẽ giúp cải thiện tính minh bạch và bền vững của thị trường trong dài hạn.

Tuy vậy, những sự kiện nói trên sẽ không đem lại hệ quả nghiêm trọng lên toàn ngành và chúng tôi tự tin rằng ngân hàng sẽ có thể vượt qua rủi ro chất lượng tài sản nhờ vào bộ đệm dự phòng dày dặn và sự kiểm soát chặt chẽ khi giải ngân vào phân khúc bất động sản có rủi ro cao; và đợt bán tháo ồ ạt trên thị trường vừa qua đã đưa định giá của các ngân hàng về mức rất hấp dẫn.

Chúng tôi ưa thích VPB, HDB và TCB dựa trên những câu chuyện riêng của mỗi ngân hàng bên cạnh nền tảng cơ bản vững chắc.