Chủ thương hiệu Vinasoy mang hơn 5.000 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 44% tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi, giúp công ty mang về 70 tỷ đồng tiền lãi trong 3 tháng đầu năm 2023.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) - công ty mẹ của thương hiệu Vinasoy công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 2.130 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng sữa đậu nành đóng góp lớn nhất với 817 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm đường đóng góp 746 tỷ đồng doanh thu, tăng đột biến 79% so với quý I/2022.

Công ty Thành Phát (Đường Quảng Ngãi nắm 100% vốn) chuyên kinh doanh sản phẩm bia, nước giải khát, đường, sữa, bánh kẹo,… của Đường Quảng Ngãi đạt 506 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 13% so với quý đầu năm ngoái.

Lợi nhuận gộp đạt 596 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ giúp biên lãi gộp được cải thiện từ gần 26,7% cùng kỳ lên gần 28% quý I.

Tổng các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp gần như không đổi so với cùng kỳ giúp Đường Quảng Ngãi ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế tăng 80% lên gần 317 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam những tháng đầu năm nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn song tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn ổn định. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng cao như đường có lượng tiêu thụ tăng 90% và doanh thu tăng 80%, nha có sản lượng tiêu thụ tăng 22% giúp doanh thu tăng 23%.

Các sản phẩm còn lại như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo ghi nhận sản lượng tiêu thụ giảm nhẹ nhưng doanh thu và lợi nhuận xấp xỉ cùng kỳ.

Đường Quảng Ngãi nhấn mạnh, thời gian qua đã tập trung phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp, từ đó làm tăng năng suất và chất lượng cây mía; dây chuyền sản xuất đường hoạt động ổn định, hiệu suất thu hồi tăng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm góp phần làm tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh đường từ mía so với cùng kỳ.

Năm 2023, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu 8.400 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt 25% chỉ tiêu doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi đạt 11.815 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tiền và tiền gửi ngân hàng với tổng giá trị 5.181 tỷ đồng – chiếm 44%. Ba tháng đầu năm, khoản tiền gửi đem về cho công ty gần 70 tỷ đồng tiền lãi.

Hàng tồn kho của công ty ghi nhận tăng đột biến 123,5% so với đầu năm lên 2.117 tỷ đồng cuối kỳ do tăng mạnh tồn kho hàng hoá.

Cuối quý I/2023, tổng nợ vay là 3.295 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn từ ngân hàng. Ba tháng đầu năm, công ty đi vay thêm 2.225 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 826 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 7.480 tỷ đồng, bao gồm 3.716 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 676 tỷ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/3/2023.

Trong năm nay, Đường Quảng Ngãi cho biết sẽ tăng cường quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án như dự án mở rộng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày, dự án nhà máy Điện sinh khối An Khê, dự án dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE có công suất 1.000 tấn đường/ngày.

Bên cạnh đó, đầu tư máy móc đổi mới công nghệ cho mảng bánh kẹo cũng như tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự án sản xuất Ethanol, dự án thịt từ thực vật để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.