Top cổ phiếu quan tâm 02/07/2024

Khuyến nghị nhanh 1 số mã cổ phiếu:

1. HDG:

- Các yếu tố hỗ trợ bao gồm (1) định giá của Vietcap đối với mảng điện tăng 13% do bổ sung thêm 3 dự án điện mới vào dự báo và tăng dự báo lợi nhuận cho nhà máy điện mặt trời Infra 1, (2) số dư tiền mặt ròng cao hơn tại công ty mẹ và (3) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025.

- Vietcap dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ gần như đi ngang trong khi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 sẽ tăng khoảng 50%, chủ yếu do doanh số bán BĐS tăng mạnh do Vietcap kỳ vọng HDG sẽ mở bán giai đoạn 3 của dự án Charm Villas vào nửa cuối năm 2024 và lần lượt bàn giao 47/72 căn trong các năm 2024/25.

- Định giá hợp lý với P/E dự phóng năm 2025 ở mức 10 lần so với P/E trung bình 4 năm là 9,3 lần.

Điểm mua tham khảo: Mua quanh 28.75 +|- 1%. Kỳ vọng lợi nhuận/rủi ro lần lượt là +14%|-7%.

2. TV2:

- Cuối ngày 01/07/2024, Tập đoàn Toyo, chủ đầu tư Dự án Sông Hậu 2 (“SH2P”), thông báo rằng họ cùng với TV2 và Sunway Construction đã ký sửa đổi hợp đồng EPC về việc gia hạn thời hạn thông báo khởi công (“NTP”).

- Cụ thể, thời hạn để Toyo gửi NTP cho các nhà thầu EPC của SH2P được gia hạn đến ngày 31/12/2024 (hoặc một ngày khác được các bên thống nhất bằng văn bản).

- TV2 giải thích đây chỉ là bước thủ tục trong khi Toyo đang chờ Bộ Công Thương phê duyệt lần cuối. Hiện tại, Vietcap kỳ vọng phê duyệt này sẽ sớm được ban hành và dự án EPC sẽ khởi công ngay sau đó.

Điểm mua tham khảo: Chờ mua quanh 49 +|- 1%. Kỳ vọng lợi nhuận/rủi ro lần lượt là +14%|-7%.