Thaco lãi hơn ngàn tỷ nửa đầu năm, nợ phải trả tăng lên gần 133 ngàn tỷ

Tập đoàn Trường Hải (Thaco, THA) công bố một số chỉ tiêu tài chính lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy 6 tháng đầu năm nay, lãi sau thuế đạt 1,011 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ tăng từ 50,095 tỷ đồng lên 54,260 tỷ đồng sau 1 năm.

Lãi giảm khiến tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 2.1% cùng kỳ còn 1.9%.

Tổng tài sản tính tới cuối tháng 6 đạt gần 187.2 ngàn tỷ đồng, trong đó nợ phải trả gần 133 ngàn tỷ đồng.

Báo cáo tình hình thanh toán trái phiếu nửa đầu năm của Thaco cho thấy Công ty còn lưu hành 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 15,080 tỷ đồng và hiện còn lưu hành 13,580 tỷ đồng. Nửa đầu năm nay số lãi phải trả là 208 tỷ đồng.

4 lô trái phiếu gồm THACO_BOND_2019_01 còn lưu hành 1,200 tỷ đồng trong số 2,000 tỷ đồng phát hành ban đầu. Trái phiếu có kỳ hạn tính từ 31/12/2019 đến 31/12/2024 . Lãi suất phát hành 9.8%/năm.

Thứ hai là lô THACO_H_2025001 với lượng lưu hành bằng lượng phát hành 2,000 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành vào 24/12/2020, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 24/12/2025. Lãi suất 8.25%/năm.

Thứ ba là lô TCOCH2328001 còn lưu hành bằng lượng phát hành ban đầu 8,680 tỷ đồng. Trái phiếu huy động vào 14/11/2023, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 14/11/2028, lãi suất cố định 6%/năm.

Cuối cùng là lô TCOCH2126001 còn lưu hành 1,700 tỷ đồng trong tổng số 2,400 tỷ đồng. Phát hành vào 20/09/2021, đáo hạn vào 20/09/2026. Lãi suất kết hợp 8%/năm. Trái phiếu này được bảo đảm bằng tài sản gồm 240 triệu cp THA thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh và tài khoản chứng khoán dưới tên của CTCP Ô tô Trường Hải mở tại ngân hàng để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán. Thaco cho biết, trong 60 ngày sau phát hành, tải sản bảo đảm là cổ phần THA sẽ được thay thế bởi quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất liên quan tới thửa đất số 1, tờ bản đồ số 52, Bộ địa chính phường Thủ Thiêm, quận 2 (nay là TP. Thủ Đức) và thửa đất số 1, tờ bản đồ số 36, Bộ địa chính phường An Lợi Đông, quận 2 (nay là TP. Thủ Đức), có địa chỉ tại phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TPHCM. Thửa đất có diện tích 20,270m2, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

* Nhu cầu tiêu dùng yếu tại Indonesia và Việt Nam, lợi nhuận Jardine Cycle & Carriage cài số lùi

Thu Minh

FILI