TDG báo lãi gấp 12 lần cùng kỳ dù doanh thu đi lùi

CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (HOSE: TDG) công bố BCTC quý 3/2022 với lãi ròng gấp hơn 12 lần cùng kỳ năm trước, dù doanh thu sụt giảm 22%.

Cụ thể, quý 3, TDG báo doanh thu hơn 276 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn (24%) còn gần 258 tỷ đồng giúp lãi gộp tăng 22%, lên 18.7 tỷ đồng sau khi khấu trừ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của TDG

Nguồn: VietstockFinance

Doanh thu từ hoạt động tài chính biến động không đáng kể, nhưng chi phí tài chính bật tăng mạnh lên gần 8 tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ. Công ty không ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí lãi vay, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 8.5 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Dẫu vậy, Công ty vẫn có thể báo lãi sau thuế gấp 12.5 lần cùng kỳ, đạt 1.6 tỷ đồng. Đây là quý thứ 9 liên tiếp TDG có lãi. Trước đó, vào quý 2/2022, Công ty cũng có kỳ kinh doanh thành công khi báo lãi sau thuế gấp 17 lần cùng kỳ (đạt 4.3 tỷ đồng).

TDG lý giải doanh thu cùng giá vốn sụt giảm trong quý 3 do giá gas biến động giảm liên tục. Ngoài ra, Công ty đã cố gắng quản lý chi phí hiệu quả, qua đó có thể báo kết quả lợi nhuận tăng trưởng.

Trong 9 tháng, doanh thu của TDG đạt gần 790 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 10%, nhưng lợi nhuận gấp hơn 29 lần (đạt gần 10 tỷ đồng). Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, TDG mới hoàn thành gần 44% mục tiêu doanh thu và gần 56% kế hoạch lãi sau thuế.

Thời điểm ngày 30/09/2022, tổng tài sản TDG giảm 14.6% so với đầu năm, còn 487 tỷ đồng. Tiền mặt tăng 75%, lên 19.4 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh 60% còn 106 tỷ đồng, trong đó chủ yếu giảm ở khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (còn 44 tỷ đồng, giảm 77.6%). Hàng tồn kho gấp 3.5 lần đầu năm, lên gần 121 tỷ đồng, từ các mục nguyên vật liệu và hàng hóa.

Về nguồn vốn, tổng nợ ngắn hạn giảm còn 257 tỷ đồng (-26%), chủ yếu do khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm tới 83%, còn hơn 26 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ 2022, HĐQT TDG trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, với số lượng dự kiến hơn 16.7 triệu cp và giá chào bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự tính trong năm 2022, dự kiến thu về hơn 167 tỷ đồng. Số tiền huy động sẽ được sử dụng để đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 thuộc tỉnh Lạng Sơn (100 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (37.7 tỷ đồng) và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn (30 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu TDG đang được giao dịch ở mức giá 4,100 đồng/cp (phiên chiều 10/10/2022), giảm sâu so với mức đỉnh 14,200 đồng/cp ngày 07/01. So với giá dự kiến chào bán nêu trên, thị giá chỉ bằng 41%.