Nợ phải trả chiếm hơn nửa tổng tài sản của IDI

Với khoản nợ 4.963 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm, IDI phải trả gần 292 tỷ đồng cho chi phí tài chính. Tương đương mỗi ngày mất hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh kém sáng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (HoSE: IDI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023. Theo đó, doanh thu thuần của công ty ghi nhận đạt 1.749 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Dù giá vốn hàng bán giảm hơn so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp của IDI vẫn thấp hơn 49% cùng kỳ năm trước, xuống còn 110 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính của IDI ghi nhận tăng 96% lên 57 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính theo đó mà leo thang từ 57 tỷ đồng lên 88,7 tỷ đồng, tương đương tăng 55,8%. Trong đó, tăng phần lớn đến từ chi phí lãi vay. Ngược lại, chi phí bán hàng được IDI tiết giảm tới 54%, xuống còn 29 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của IDI “bốc hơi" tới 79% còn 23 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty ghi nhận đạt 5.338 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng; giảm lần lượt 14% và 87% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu, doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm cá tra và bột cá, mỡ cá chiếm phần lớn với giá trị lần lượt đạt 2.218 tỷ đồng và 2.063 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu 8.133 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, IDI thực hiện được lần lượt 66% kế hoạch doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

10 đồng tài sản, 6 đồng đi vay

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của IDI là 8.393 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 653 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là các khoản tương đương tiền với trị giá 404 tỷ đồng, tăng 40%.

Đáng chú ý, trong mục các khoản đầu tư tài chính, tính tới cuối tháng 9, công ty trích lập thêm khoản đầu tư góp vốn với giá trị 245 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Europlast Long An. Ngoài ra, IDI đang cho công ty mẹ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai vay dài hạn 551 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ là 334 tỷ đồng, tương đương tăng 65%.

Dư nợ của công ty tại ngày 30/9/2023 là 4.963 tỷ đồng, tăng 5% so với số đầu năm, trong đó chiếm đa số là vay ngắn hạn ngân hàng đạt 4.251 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả của công ty chiếm tới 59% tổng tài sản.

Dù cơ cấu nợ chỉ tăng nhẹ nhưng trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty phát sinh thêm tới 46% chi phí tài chính, đạt 291,8 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là chi phí lãi vay với 268,8 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 9 vừa qua, UBND Tp. Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2031 về việc thu hồi Giấy phép quy hoạch số 42 ngày 22/3/2018 cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI. Cụ thể, IDI là chủ đầu tư của dự án khu đô thị mới Sao Mai có tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng ở huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ.

Dự án Khu đô thị mới tại phường Thới Thuận trên có tên thương mại là Khu đô thị mới Sao Mai Thốt Nốt, tọa lạc tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ. Dự án có diện tích 181,87 ha, trong đó, diện tích quy hoạch xây dựng mới là 146 ha và diện tích khu dân cư hiện hữu chỉnh trang là 35,87 ha.

Theo dự kiến trước đó, dự án phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 1 là hơn 1.300 tỷ và giai đoạn 2 là gần 1.160 tỷ đồng.

Theo đó, giai đoạn 1 có tổng diện tích là 102,52 ha, bao gồm 18,75 ha đất giữ lại hiện trạng chỉnh trang và 83,77 ha đất xây dựng khu đô thị mới.

Còn đối với giai đoạn 2, tổng diện tích của giai đoạn này là 79,35 ha, gồm 17,12 ha đất giữ lại hiện trạng chỉnh trang và 62,2 ha đất xây dựng khu đô thị mới. Dự án dự kiến thực hiện trong 5 năm, từ năm 2020 - 2024.