Lỗ 40 tỷ đồng quý 3, dòng tiền kinh doanh Nam Long âm 1.009 tỷ

Gánh nặng các chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khiến NLG lỗ thuần trong quý 3/2024 hơn 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 7,5 tỷ.

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) ghi nhận doanh thu gần 371 tỷ đồng trong quý 3, trong đó giá vốn tới 242 tỷ kéo theo lãi gộp giảm về còn 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 150 tỷ.

Gánh nặng các chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khiến NLG lỗ thuần trong quý 3/2024 hơn 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 7,5 tỷ. Dù có ghi nhận lợi nhuận khác 19 tỷ nhưng NLG vẫn lỗ ròng hơn 40 tỷ đồng.

NLG lỗ hơn 40 tỷ đồng trong quý 3, kéo suy giảm lãi của 9 tháng.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của NLG ghi nhận gần 828 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 678 tỷ đồng; xếp sau là cung cấp dịch vụ với gần 99 tỷ đồng; cho thuê bất động sản đầu tư gần 24 tỷ đồng; dịch vụ xây dựng gần 15 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty phát sinh 11,2 tỷ đồng từ bán bất động sản thương mại, trong khi cùng kỳ không ghi nhận doanh thu từ hoạt động này.

Trong hơn 678 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bất động sản, dự án Ehome Southgate (MR1) đóng góp nhiều nhất với 387 tỷ đồng, tiếp đó là Valora Southgate 165 tỷ đồng, Izumi 105 tỷ đồng, Flora Akari 2 tỷ đồng.

Tương tự hoạt động kinh doanh chính, trong hoạt động tài chính, NLG phát sinh gần 231 tỷ đồng tiền lãi thanh lý khoản đầu tư, nhờ đó tổng doanh thu tài chính của Công ty ghi nhận hơn 297 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Mặt khác, NLG tiết giảm được phần lớn các chi phí, khi chi phí lãi vay và chi phí bán hàng giảm lần lượt 18% và 56%, về mức 178 tỷ đồng và 103 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, NLG lãi ròng gần 16 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, sụt giảm 92% so 9 tháng năm 2023.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NLG tại thời điểm 30/09/2024 tăng 4% so với đầu năm, lên hơn 29.800 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 20.300 tỷ đồng, tăng 17%, chủ yếu do một số dự án tăng giá trị bất động sản dở dang như Akari, Waterpoint giai đoạn 2, dự án tại Cần Thơ.

Mặt khác, nợ phải trả tăng 10%, lên gần 16.600 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tăng 8%, lên gần 6.600 tỷ đồng. Được biết, vào ngày 22/08/2024 vừa qua, NLG đã huy động thành công 950 tỷ đồng từ phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ có cùng thời hạn 36 tháng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124002 với tổng mệnh giá phát hành 2 lô này là 950 tỷ đồng được phát hành cùng ngày 06/09/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Đáng lưu ý là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của NLG trong 9 tháng đầu năm nay âm hơn 1.718 tỷ đồng làm cho lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 1.009 tỷ đồng.