Khách sạn Novotel Saigon Centre âm vốn chủ hơn 900 tỷ, còn 3,000 tỷ dư nợ trái phiếu

Chủ khách sạn Novotel Saigon Centre vẫn chưa thể kinh doanh khấm khá hơn khi tiếp tục lỗ sau thuế gần 370 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023. Điểm sáng khi doanh nghiệp này đã tất toán 3,450 tỷ đồng dư nợ trái phiếu trong 8 tháng đầu năm.

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm 2023, Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc (Thiên Phúc) lỗ sau thuế gần 370 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 243 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của chủ khách sạn Novotel Saigon Centre âm gần 903 tỷ đồng, cùng kỳ còn 7 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu âm 9.63 lần, cùng kỳ hơn 1,149 lần.

Tính tới cuối quý 2, dư nợ trái phiếu của Thiên Phúc còn khoảng 6,400 tỷ đồng. Công ty cũng đã thanh toán hơn 76 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu trong nửa đầu năm.

Nguồn: HNX

Được biết, Thiên Phúc có tổng 47 đợt huy động trái phiếu với số tiền 6,450 tỷ đồng và đều phát hành năm 2020. Trong đó, lô trái phiếu mã từ THP.H2025.01 đến THP.H2025.30 với tổng mệnh giá 3,000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Toàn bộ 30 lô trái phiếu hiện vẫn còn lưu hành, cùng đáo hạn ngày 31/08/2025 với lãi suất 11%/năm. CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là tổ chức lưu ký.

Còn 17 lô trái phiếu đã được Thiên Phúc tất toán với tổng mệnh giá là 3,450 tỷ đồng có mã từ TPHCB2023001 đến TPHCB2024011, kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 31/07/2023), lãi suất 11.5%/năm; tiếp đến từ lô TPHCB2024012 đến TPHCB2024017, kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 31/07/2024), lãi suất 11.8%/năm.

Như vậy, tính đến nay, Thiên Phúc chỉ còn dư nợ 3,000 tỷ đồng trái phiếu.

Thiên Phúc hiện là chủ khách sạn Novotel Saigon Centre, nằm ở số 167 Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM, đây cũng là địa chỉ trụ sở Công ty. Khách sạn 4 sao này được Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cùng đơn vị thành viên CTCP Quê Hương Liberty và đối tác CTCP Invesco đưa vào hoạt động vào tháng 12/2012

Thiên Phúc thành lập vào tháng 09/2013, đến nay vốn điều lệ của Thiên Phúc hơn 1,694 tỷ đồng. Hiện bà Hồng Kim Yến làm Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật.