GEX chi thêm 200 tỷ mua lại trước hạn trái phiếu

CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) vừa công bố thông tin mua lại trước hạn lô trái phiếu mã GEXH2124002. Đây là lần thứ 2, GEX thực hiện việc mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu này.

Cụ thể, trong ngày 25/12, GEX đã mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trong số 800 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã GEXH2124002, qua đó hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 600 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu mã GEXH2124002 được phát hành ngày 23/12/2021 với tổng giá trị 1,000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8.5%/năm.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, GEX tiến hành mua lại trước hạn 200 tỷ đồng của mã GEXH2124002.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2023, tại thời điểm cuối tháng 9, GEX ghi nhận 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu đến hạn thanh toán) và hơn 1,727 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.

Động thái mua lại trái phiếu diễn ra giữa lúc GEX "chốt" được thương vụ chuyển nhượng ngàn tỷ đồng. Vào đầu tháng 11/2023, Tập đoàn Sembcorp Industries (Singapore) thông báo công ty con do Sembcorp sở hữu 100% vốn cổ phần - Sembcorp Solar Vietnam Pte Ltd - đã đạt được thỏa thuận mua lại phần lớn cổ phần trong danh mục năng lượng tái tạo 245 MW của GEX.

Theo báo cáo từ CTCK Vietcap (VCSC), danh mục năng lượng tái tạo mà GEX bán cho Sembcorp có giá trị vốn chủ sở hữu tối đa 218 triệu SGD (khoảng 3.8 ngàn tỷ đồng).