Đại gia xăng dầu miền Tây tiếp tục mua lại trước hạn 110 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) thông báo mua lại nốt số lượng còn lưu hành của lô trái phiếu mã PSHH2224001. Tổng giá trị mua lại là 110 tỷ đồng.

Cụ thể, PSH tiếp tục mua 110 tỷ đồng của lô trái phiếu PSHH2224001, theo phương thức thông báo và thỏa thuận trực tiếp với trái chủ. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại từ 01/03-03/07/2023. Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán SmartInvest (UPCoM: AAS). Số trái phiếu sau khi mua lại sẽ được hủy bỏ, không phát hành lại hoặc bán lại.

Trước đó, trong giai đoạn từ 02/12/2022-07/02/2023, PSH đã mua lại trước hạn tổng cộng 90 tỷ đồng trên tổng số 200 tỷ đồng theo mệnh giá đối với lô trái phiếu này. Như vậy, nếu tính cả đợt mua mới nhất, PSH sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu dù còn hạn thanh toán tới 1 năm.

Lô trái phiếu của PSH có khối lượng 200,000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, phát hành vào ngày 01/03/2022. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 01/03/2024, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sảm đảm bảo.

Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Số vốn huy động được sử dụng để tăng quy mô vốn thực hiện dự án tổng kho dầu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang.

Hiện tại, PSH còn 2 lô trái phiếu đang lưu hành là PSHH2224002 và PSHH2224003, với giá trị huy động mỗi lô là 400 tỷ đồng - tương ứng khối lượng 400 ngàn trái phiếu/lô. Cả 2 lô đều có kỳ hạn 2 năm, trả lãi 3 tháng/lần, trong đó lô 002 đáo hạn ngày 04/04/2024, lãi suất 11.5% năm; lô 003 đáo hạn ngày 07/06/2024, lãi suất 10%/năm.

PSH được thành lập năm 2012, hiện có vốn điều lệ hơn 1.26 ngàn tỷ đồng, còn được biết tới với cái tên “đại gia dầu khí miền Tây” với hơn 550 đại lý xăng dầu tại Tây Nam Bộ. Tại ngày 31/12/2022, PSH có 27 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, 7 công ty con (5 công ty con 100% vốn) và 3 công ty liên doanh liên kết.