Apax Holdings (IBC) báo lãi hơn 11 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 105,7 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (HoSE: IBC) báo lãi ròng 11,4 tỷ đồng. Nợ phải trả tính đến cuối kỳ hơn 2.905 tỷ đồng.

Apax Holdings vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 tự lập với doanh thu thuần 392,5 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 102,8 tỷ đồng; lần lượt giảm 34.8% và gần 60% so với cùng kỳ.

Chi phí lãi vay quý này tăng vọt lên 46 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý III được tiết giảm mạnh, chỉ bằng xấp xỉ 49% và 62% so với quý III/2020.

Công ty báo lãi ròng quý III/2021 ở mức 5,3 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ hơn 55 tỷ đồng.

Apax Holdings (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư VN Benchmark) được thành lập từ năm 2012 và có trụ sở chính tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Đến cuối tháng 9/2021, Tập đoàn này có 4 công ty con và đầu tư vào 1 công ty liên kết (tỷ lệ vốn góp 48,72%) là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng giáo dục Apax với hoạt động kinh doanh chính là kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Điểm tích cực của Apax Holdings trong kỳ là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 105,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 257,7 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 603,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này đã trả nợ gốc vay là 820 tỷ đồng, đồng thời vay thêm 1.427 tỷ đồng.

Bảng: Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm nay của Apax Holdings so với cùng kỳ năm ngoái theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 tự lập (Đvt: tỷ đồng).

Đến cuối tháng 9/2021, tài sản ngắn hạn của Apax Holdings tăng 595 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.967 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn này ghi nhận thêm khoản đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn 80 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 387 tỷ đồng lên 1.467 tỷ đồng với khoản tăng mạnh nhất là phải thu về cho vay ngắn hạn với hơn 442 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng nhẹ, lên 2.031 tỷ đồng. Đặc biệt, trong kỳ, công ty ghi nhận khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết 389.8 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến cuối tháng 9/2021 của Apax Holdings tăng 677 tỷ đồng lên 2.905 tỷ đồng.

Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.829 tỷ đồng (tăng 6,7%) và nợ dài hạn tăng vọt từ 514.4 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.076 tỷ đồng vì công ty có khoản vay, nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1.055 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt đến cuối tháng 9 được tăng lên 184.3 tỷ đồng từ mức 32,3 tỷ đồng hồi đầu năm và lượng tiền gửi ngân hàng giảm từ 53,2 tỷ đồng xuống còn 4,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là 19 tỷ đồng. Tập đoàn này đặt mục tiêu năm nay, doanh thu hợp nhất ở mức 2.400 tỷ đồng và lãi sau thuế 75 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và ông Nguyễn Ngọc Thuỷ là hai cổ đông lớn nhất tại Apax Holdings với tổng tỷ lệ sở hữu khoảng 67.81%.

Về vấn đề thay đổi nhân sự, gần đây, Tập đoàn này bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lương giữ chức giám đốc tài chính từ ngày 4/10/2021.

Ngoài ra, bà Vũ Cẩm La Hương từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ tháng 3/2021 sau 5 năm tại vị. Một tháng sau đó, nhân sự này từ nhiệm nốt vị trí Thành viên HĐQT công ty.

Ông Travis Richard Stewart (quốc tịch Canada), từng làm việc tại Chungdahm Learning- đối tác chiến lược của Apax Holdings, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay thế bà La Hương.