MỚI

Trợ lý đầu tư M.AI

#Tài chính

24HMONEY đã kiểm duyệt

VinFast tất toán lô trái phiếu 1,500 tỷ đồng

VinFast thông báo hoàn tất thanh toán 1,556 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu VIFCB2325001 vào ngày 23/01.

Lô trái phiếu trị giá 1.5 ngàn tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, được chào bán riêng lẻ vào tháng 07/2023 với lãi suất 14.4%/năm. Khoản nợ được đảm bảo bằng 56.5 triệu cp của Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC), tương đương giá trị khoảng 3,100 tỷ đồng tại thời điểm phát hành.

Nguồn: VinFast

Cùng thời điểm, hãng xe điện cũng chi trả lãi cho 2 lô trái phiếu khác phát hành cùng đợt nhưng có kỳ hạn 20 tháng. Cụ thể, VinFast đã chuyển 54.8 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu VIFCB2325002 và 73.1 tỷ đồng cho lô VIFCB2325003. Hai lô này có lãi suất nhỉnh hơn ở mức 14.5%/năm, dự kiến đáo hạn vào cuối tháng 03/2025.

Trái phiếu VIFCB2325002 có giá trị 1.5 ngàn tỷ đồng, được bảo đảm bằng 56.5 triệu cp VIC. Còn lô VIFCB2325003 trị giá 2 ngàn tỷ đồng, được đảm bảo bằng 75.3 triệu cp VIC.

Ngoài 2 trái phiếu trên, VinFast hiện còn 11 lô trái phiếu riêng lẻ khác đang lưu hành với tổng giá trị hơn 12.6 ngàn tỷ đồng. Khoảng một nửa trong số này sẽ đáo hạn trong năm nay.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2024, Doanh nghiệp đã giải ngân hơn 6.6 ngàn tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi của các trái phiếu phát hành từ năm 2021. Riêng lô VIFCB2124004 đã tiêu tốn của VinFast 5 ngàn tỷ đồng.