Vietcap “bật đèn xanh” BVH: Giá mục tiêu 83.600 đồng, dư địa tăng khoảng 33%

Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đang được Vietcap đánh giá khá tích cực khi công ty chứng khoán này đưa ra khuyến nghị MUA, đồng thời nâng giá mục tiêu lên 83.600 đồng/cổ phiếu.

Nếu so với thị giá tại thời điểm báo cáo, mức giá mục tiêu này tương đương dư địa tăng khoảng 33%.

Lý do Vietcap nâng kỳ vọng?

Sau khi kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vượt dự báo, Vietcap đã nâng 11,9% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2027.

Riêng lợi nhuận năm 2026 và 2027 được nâng lần lượt 9,6% và 13,7%.

Động lực đáng chú ý đến từ lợi suất đầu tư cải thiện và việc chi phí dự phòng nghiệp vụ được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức thấp.

 

Lợi nhuận có thể tăng gần 46% trong năm nay

Trong quý II/2026, lợi nhuận trước thuế của BVH tăng tới 50% so với cùng kỳ.

Một trong những yếu tố tạo cú hích là khoản hoàn nhập dự phòng lãi cam kết đầu tư tối thiểu lên tới 2.400 tỷ đồng, tăng 295%.

Thu nhập tài chính thuần cũng đạt khoảng 3.200 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của BVH có thể tăng:

- 45,9% trong năm 2026

- 35,1% trong năm 2027

- Sau đó tăng chậm lại còn 12,5% vào năm 2028.