Trump tái đắc cử: Nhóm ngành & cổ phiếu nào sẽ dẫn sóng tăng trưởng trên TTCKVN?

Donald Trump thắng cử và thị trường chứng khoán Việt Nam hưởng lợi từ các chính sách của Mỹ, một số nhóm ngành và cổ phiếu có thể được hưởng lợi. Dưới đây là những ngành và cổ phiếu tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh USD mạnh lên (DXY tăng):

1. Ngành Khu công nghiệp và Bất động sản công nghiệp

Lợi ích: Các công ty trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp có thể thu hút nhiều dòng vốn FDI khi các nhà sản xuất Mỹ và nước ngoài tìm kiếm thị trường thay thế Trung Quốc, tiếp tục xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng.

Cổ phiếu tiềm năng:

KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc): Có diện tích đất lớn cho thuê và hưởng lợi từ nhu cầu thuê đất công nghiệp tăng.

SZC (Sonadezi Châu Đức): Đầu tư vào các khu công nghiệp tại các tỉnh có vị trí chiến lược, phù hợp với nhà đầu tư nước ngoài.

BCM (Becamex IDC): Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khu công nghiệp với quỹ đất lớn.

2. Ngành Xuất khẩu (Dệt may, Da giày, Thủy sản)

Lợi ích: Nếu mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung vẫn căng thẳng, Việt Nam sẽ tiếp tục là nguồn cung ứng lớn cho thị trường Mỹ. Đồng thời, các hiệp định thương mại có thể tạo lợi thế xuất khẩu cho Việt Nam.

Cổ phiếu tiềm năng:

VNM (Vinamilk): Có khả năng xuất khẩu lớn, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng nhanh, phù hợp với nhu cầu quốc tế.

VHC (Vĩnh Hoàn): Hưởng lợi từ nhu cầu thủy sản của thị trường Mỹ và quốc tế.

MPC (Minh Phú): Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu tôm, có mối quan hệ xuất khẩu mạnh mẽ với Mỹ.

TNG (TNG Investment and Trading JSC): Là một trong những nhà sản xuất may mặc lớn, tận dụng tối đa cơ hội từ xuất khẩu sang Mỹ.

3. Ngành Logistics và Vận tải

Lợi ích: Khi dòng vốn FDI và các hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng, nhu cầu về dịch vụ logistics sẽ tăng mạnh, đẩy doanh thu của các công ty logistics đi lên.

Cổ phiếu tiềm năng:

GMD (Gemadept): Hưởng lợi từ việc gia tăng nhu cầu logistics nhờ mạng lưới kho bãi và cảng biển rộng.

VOS (Vinalines): Doanh nghiệp vận tải biển hưởng lợi từ nhu cầu vận chuyển quốc tế cao hơn.

HAH (Hải An Transport): Cung cấp các dịch vụ vận tải và logistics liên quan đến xuất nhập khẩu.

4. Ngành Công nghệ và Điện tử

Lợi ích: Ngành công nghệ có tiềm năng khi nhiều công ty Mỹ tìm kiếm đối tác sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Các công ty điện tử và linh kiện Việt Nam sẽ hưởng lợi từ xu hướng này.

Cổ phiếu tiềm năng:

FPT (FPT Corporation): Dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và gia công phần mềm, với các hợp đồng lớn với khách hàng nước ngoài.

DGW (Digiworld): Nhà phân phối điện tử hàng đầu, có thể hưởng lợi từ nhu cầu thiết bị điện tử gia tăng.

5. Ngành Thép và Vật liệu xây dựng

Lợi ích: Việc mở rộng khu công nghiệp và sản xuất có thể thúc đẩy nhu cầu thép và vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu nhập khẩu ổn định cũng có lợi cho ngành này.

Cổ phiếu tiềm năng:

HPG (Hòa Phát): Nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, hưởng lợi từ nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng.

NKG (Nam Kim Steel): Chuyên sản xuất thép và tôn mạ, có tiềm năng xuất khẩu mạnh.

HSG (Hoa Sen Group): Doanh nghiệp tôn thép lớn, xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

6. Ngành Năng lượng tái tạo và Tiện ích công cộng

Lợi ích: Nếu Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, nhu cầu về điện năng sẽ tăng, thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng. Các công ty năng lượng tái tạo sẽ được hưởng lợi nhờ xu hướng phát triển bền vững.

Cổ phiếu tiềm năng:

REE (Refrigeration Electrical Engineering): Đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo và cung cấp các dịch vụ tiện ích.

POW (PetroVietnam Power): Đơn vị cung cấp điện lớn với nhiều dự án điện khí và tái tạo.

Kết luận

Với những ngành trên, các cổ phiếu này có thể hưởng lợi từ các chính sách thúc đẩy thương mại và đầu tư của Mỹ nếu Trump thắng cử. Tuy nhiên, việc DXY tăng có thể tạo áp lực lên một số nhóm ngành, đặc biệt là xuất khẩu và những doanh nghiệp vay nợ bằng USD. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ các yếu tố tỷ giá và khả năng thu hút vốn trước khi quyết định đầu tư.