Thủy điện Thác Mơ tăng lãi 7% trong tháng 10

CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) công bố BCTC hợp nhất tháng 10/2023, dù doanh thu giảm nhẹ nhưng lãi ròng tăng.

Các chỉ tiêu tài chính của TMP trong tháng 10/2023

Trong tháng 10, TMP đạt doanh thu thuần 80 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp đạt 55 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 8%.

Chỉ tiêu biến động đáng kể nhất trong tháng 10 của TMP là doanh thu hoạt động tài chính đạt 9 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ khoảng 300 triệu đồng), nhờ lãi tiền gửi và tiền cho vay tăng mạnh. Sau cùng, Doanh nghiệp lãi ròng 46 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Kết quả tháng 10 tiếp tục đóng góp thêm vào mức vượt kế hoạch của TMP. Sau 10 tháng, Doanh nghiệp đạt 714 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn cùng kỳ 19%, vượt 13% kế hoạch năm; lãi sau thuế và lãi ròng đạt lần lượt 399 tỷ đồng và 395 tỷ đồng, giảm 17%, vượt 35% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được thông qua từ ĐHĐCĐ 2023.

Tính đến cuối tháng 10, tổng tài sản của TMP đạt hơn 2.3 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền 552 tỷ đồng (gồm tiền mặt, các khoản tương đương và tiền gửi ngắn hạn), thấp hơn đầu năm 29%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 23 tỷ đồng, gấp 3.3 lần đầu năm và tăng nhẹ so với tháng trước.

Bên nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn 57 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Nợ vay dài hạn 328 tỷ đồng, giảm 9%, phần lớn là khoản nợ tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Khoản vay này được sử dụng để tài trợ cho dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời có công suất 59 MWp, đáo hạn năm 2030, lãi suất áp dụng là lãi tiết kiệm cộng 2.3%.

Gần đây, TMP vừa chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt cho cổ đông, với tỷ lệ 26% (2,600 đồng/cp), tương đương cần chi khoảng 182 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn gần 638 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại thời điểm cuối tháng 10.