Thủy điện Thác Mơ giảm 34% lãi ròng, vẫn vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) báo lãi ròng hơn 115 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm đến 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, kết quả 9 tháng đã vượt kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu kinh doanh của TMP trong quý 3/2023

Trong quý 3, TMP ghi nhận doanh thu giảm 32% so với cùng kỳ, đạt 228 tỷ đồng, do sản lượng điện giảm (đạt 273 triệu kWh, thấp hơn cùng kỳ 18%). Khấu trừ cho giá vốn, Doanh nghiệp lãi gộp 146 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 39%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 20 tỷ đồng (tăng 64%), trong khi các chi phí đều giảm. Ngoài ra, Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ 3 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết và giảm 94% lợi nhuận khác (còn khoảng 300 triệu đồng). Kết quả, TMP lãi ròng 115 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 34%.

Cần ghi nhận rằng quý 3/2022 là thời điểm TMP được hưởng lợi lớn từ điều kiện thủy văn. Vậy nên, mức lãi ròng hơn 115 tỷ đồng trong quý 3/2023 vẫn là thành quả khá tốt khi điều kiện thủy văn năm nay không như năm trước.

Trong 2 quý liền trước, TMP cũng đạt kết quả tương đối thuận lợi. Lũy kế 9 tháng, Doanh nghiệp có 635 tỷ đồng doanh thu, giảm 21% so với cùng kỳ; lãi sau thuế và lãi ròng đạt lần lượt 352 tỷ đồng và 349 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ khoảng 20%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, TMP đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 18% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của TMP đạt gần 2.4 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền 647 tỷ đồng (gồm tiền mặt, các khoản tương đương và tiền gửi ngắn hạn), thấp hơn đầu năm 17%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận hơn 20 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu năm và gần 2 lần cuối quý 2/2023.

Bên nguồn vốn, tổng nợ vay là 381 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm, phần lớn là khoản nợ dài hạn (368 tỷ đồng) tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Khoản vay này được sử dụng để tài trợ cho dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời có công suất 59 MWp, đáo hạn năm 2030, lãi suất áp dụng là lãi tiết kiệm cộng 2.3%.

Doanh nghiệp còn hơn 766 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, tăng gần 30% so với đầu năm.

Gần đây, TMP đã chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương 2,500 đồng/cp. Thời gian thực hiện vào ngày 06/11/2023. Ước tính, TMP cần chi 175 tỷ đồng để hoàn tất.