TDM lãi hơn 254 tỷ trong 10 tháng, thực hiện 85% kế hoạch năm

Trong 10 tháng năm 2023, CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) đạt hơn 495 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 254 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 20% và 41% so với cùng kỳ. Ước theo tháng, lãi ròng TDM chỉ đạt trên 14 tỷ đồng trong tháng 10, giảm 60% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu tổng doanh thu 10 tháng, doanh thu sản xuất nước đóng góp nhiều nhất hơn 379 tỷ đồng (chiếm 77% tỷ trọng), giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Dù vậy, động lực tăng trưởng tới từ doanh thu hoạt động tài chính với hơn 116 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ. Chủ yếu do Công ty nhận được hơn 94 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia từ hai công ty liên kết gồm CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) và CTCP Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường.

Kết quả, 10 tháng đầu năm, TDM đạt hơn 495 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 254 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 20% và 41% so với cùng kỳ; thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và 85% mục tiêu về lợi nhuận.

Dự kiến huy động 300 tỷ đồng từ cổ đông, phần lớn được sử dụng mua cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành

Cuối tháng 10, HĐQT TDM đã thống nhất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thông qua ngày 28/03/2023.

Cụ thể, TDM dự kiến chào bán 10 triệu cp với giá 30,000 đồng/cp cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được mua 1 cp mới.

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 và quý 1/2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ của TDM sẽ tăng lên 1,100 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến 300 tỷ đồng sẽ được phân bổ với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự sau:

Đầu tiên, Công ty dự kiến dùng 143 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW); tiếp đó dùng hơn 54 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW). Thời gian giải ngân trong năm 2023 và 2024.

Số tiền còn lại gần 94 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (thời gian dự kiến trong 4 năm từ 2024-2027) và hơn 9 tỷ đồng dùng trả nợ vay gốc đến hạn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam (thời gian dự kiến trong năm 2024 và 2025).

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng của TDM

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TDM giảm điểm 4/5 phiên gần nhất. Phiên chiều 10/11, giá cổ phiếu này đang giao dịch tại mức 40,200 đồng/cp, tăng gần 9% so với đầu năm và cao hơn 34% so với giá chào bán ra công chúng (30,000 đồng/cp).