TDM báo lãi sau thuế 9 tháng tăng 64% nhờ hoạt động tài chính

CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) chứng kiến hoạt động kinh doanh cốt lõi sa sút trong quý 3/2023 nhưng 'cứu cánh' là khoản thu từ hoạt động tài chính đã giúp bức tranh chung vẫn khả quan.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2023 của TDM

(Đvt: Tỷ đồng)

TDM báo lãi sau thuế 9 tháng tăng 64% nhờ hoạt động tài chính

Nguồn: VietstockFinance

Quý 3/2023, TDM ghi nhận doanh thu thuần gần 107 tỷ đồng và lãi gộp hơn 49 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 22% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận thu hẹp còn 46%, từ mức 52% của cùng kỳ.

Bên cạnh sự đi xuống của hoạt động kinh doanh cốt lõi, TDM còn gánh thêm khoản chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng 28% so với cùng kỳ, ngoại lệ Công ty không phát sinh chi phí bán hàng.

Điểm sáng là doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ hơn 524 triệu đồng cùng kỳ lên mức 19.4 tỷ đồng, tương ứng hơn gấp 37 lần. Kết quả, TDM lãi sau thuế gần 57 tỷ đồng trong quý 3, tăng 4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của TDM đạt khoảng 341 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và bằng 65% kế hoạch năm. Tuy nhiên, nhờ hoạt động tài chính khởi sắc, Công ty báo lãi sau thuế 240 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 64% so với cùng kỳ và thực hiện được 81% mục tiêu lợi nhuận năm.

TDM cho biết doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh do Công ty nhận được hơn 94 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia từ hai công ty liên kết gồm CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) và CTCP Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường. Tính tới cuối tháng 9/2023, TDM đang nắm giữ 37.42% vốn của BWE và nắm 25% vốn của Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/09/2023, tổng tài sản của TDM đạt hơn 2,535 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, Công ty đang nắm giữ 70 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng, gấp 4.7 lần đầu năm; phát sinh thêm 34 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 11-12 tháng tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (đầu năm không ghi nhận); hàng tồn kho gần như đi ngang ở mức 60.5 tỷ đồng.

Ở bên đối ứng, nợ phải trả tại cuối tháng 9 đạt hơn 402 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Chủ yếu do vay và nợ tài chính ngắn hạn chiếm gần 226 tỷ đồng, tăng 59%.

Kết phiên 16/10, cổ phiếu TDM dừng ở mức 42,350 đồng/cp, tăng 13% so với đầu năm.