Sợi Thế Kỷ: Lợi nhuận lao dốc, tăng vay nợ "rót" vào nhà máy Unitex

Tại ngày 31/12/2023, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Sợi Thế Kỷ tăng gấp 19 lần đầu năm, ở mức 783 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án nhà máy Unitex.

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 352,3 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ; lãi gộp cũng giảm 11,5% so với cùng kỳ, xuống còn 57,8 tỷ đồng.

Trong ky, doanh thu hoạt động tài chính của Sợi Thế Kỷ giảm sâu 84% xuống còn 2,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm lần lượt giảm 45% và 14%, xuống còn 6,8 tỷ đồng và 14,7 tỷ đồng, ngược lại, chi phí bán hàng tăng 58% lên 5,7 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, Sợi Thế Kỷ ghi nhận lãi sau thuế quý IV/2023 đạt 31,6 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh, phía công ty cho biết, quý IV/2023 doanh số bán ra thấp hơn cùng kỳ là do các khách hàng gián tiếp, trực tiếp thu hẹp quy mô đơn hàng và thu nhập tài chính bù trừ chi phí tài chính kỳ này giảm hơn cùng kỳ là chính yếu; các chỉ tiêu còn lại ảnh hưởng nhỏ không đáng kể đến kết quả kinh doanh.

Cả năm 2023, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 87,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 66% và 64% so với năm 2022. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của doanh nghiệp này trong 7 năm qua, kể từ năm 2017.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ tăng 40% so với đầu năm, đạt 2.975 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 109 tỷ đồng, giảm 54% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi lên 451,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 32% lên 615 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong cơ cấu tài sản, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Sợi Thế Kỷ tăng gấp 19 lần đầu năm, ở mức 783 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án nhà máy Unitex với 757,8 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn, tại thời điểm 31/12/2023, nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn ở mức hơn 1.018 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với đầu năm. Trong đó có 441 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của công ty; gần 578 tỷ đồng nợ dài hạn để bổ sung vốn cho dự án Unitex. Khoản vay dài hạn này là khoản vay từ ngân hàng CTCB Bank Co. Ltd (Đài Loan, Trung Quốc).

Liên quan đến dự án Unitex, hồi tháng 3/2023, Sợi Thế Kỷ đã công bố thông tin về Công ty TNHH Sợi, Dệt, Nhuộm Unitex (bên vay) ký kết thành công khoản vay hợp vốn với tổng giá trị 52,5 triệu USD, tương đương gần 1.233 tỷ đồng.

Đây là khoản vay lớn nhất từ trước đến nay của công ty do CTBC Bank và Kasikorn Bank là đầu mối thu xếp cấp tín dụng và bảo lãnh chính; Shanghai Commercial and Savings Bank (Offshore Banking Branch) và Entie Commercial Bank là các thành viên thu xếp cấp tín dụng và E.SUN Commercial Bank là thành viên thu xếp cấp tín dụng.

Khoản vay được tài trợ bằng USD và có thời hạn vay là 57 tháng, sẽ được giải ngân trong năm 2023 và 2024. CTBC Bank cũng đóng vai trò là điều phối viên và đại lý đầu mối của hợp đồng hợp vốn này.

Với khoản vay này, Sợi Thế Kỷ sẽ có đủ nguồn vốn để mở rộng công suất sản xuất với dự án đầu tư nhà máy mới Unitex giai đoạn 1.

Về nhà máy Unitex, có công suất quy mô 60.000 tấn sợi/năm (giai đoạn 1 là 34.000 tấn/năm; giai đoạn 2 là 24.000 tấn/năm), trong đó chủ yếu phục vụ cho việc mua máy móc, thiết bị và hệ thống chính của nhà máy.

Hiện tại, dự án đã triển khai công tác xây dựng và dự kiến hoàn thành lắp đặt máy móc đưa vào hoạt động chính thức giai đoạn 1 trong quý I/2024.