Quỹ lớn nhất của Dragon Capital "ngại" mua thêm cổ phiếu trong tháng 2

Sau khi bán ròng cổ phiếu để nghỉ Tết Nguyên đán, quỹ lớn nhất của Dragon Capital chưa mạnh tay xuống tiền mua cổ phiếu trong tháng 2 khi thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn "lình xình" quanh ngưỡng tâm lý 1,500 điểm.

Thành tích của VEIL so với VN-Index

Thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ tăng nhẹ 1% kể từ khi giao dịch trở lại sau Tết Âm lịch. Chỉ số VN-Index tính đến 28/02 ở mức 1,490.13 điểm, tăng 11.17 điểm từ sau tết. Tuy nhiên, chỉ số đã giảm 35.45 điểm so với phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022 (04/01/2022), tương đương mức giảm 2.3%.

Nằm trong xu thế chung của thị trường, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital ghi nhận mức tăng nhẹ 1.6% giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV/shares) trong tháng 2 vừa qua, tương ứng quản lý khối tài sản ròng hơn 2.6 tỷ USD. Theo đó, NAV tăng gần 30 triệu USD (tăng 1.2%) trong tháng 2.

Quỹ thuộc Dragon Capital cho biết mức tăng giá trị tài sản cao hơn thị trường chung chủ yếu là nhờ đóng góp của cổ phiếu nhóm ngành năng lượng. Ngược lại áp lực giảm đến từ các cổ phiếu ngành ngân hàng và bất động sản.

Chưa mạnh tay xuống tiền mua cổ phiếu

Báo cáo mới nhất ngày 02/03/2022, NAV của VEIL đạt hơn 2.6 tỷ USD. Theo đó, NAV đã tăng hơn 40 triệu USD, tương đương mức tăng 1.6% kể từ đầu năm nay.

Tổng số chứng chỉ quỹ đã giảm hơn 1.4 triệu chứng chỉ so với đầu năm, do vậy có thể lý giải sự tăng 2.2% về NAV/shares trong 2 tháng qua chủ yếu đến từ giá trị chứng khoán tăng và khối lượng chứng chỉ quỹ giảm.

Danh mục của VEIL tại ngày 28/02/2022

Danh mục của VEIL hiện có 2 khoản đầu tư chiếm trên 10% NAV là HPG (11.65%) và VPB (10.98%).

Tại ngày 28/02/2022, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của quỹ là 2.13%, tương đương gần 56 triệu USD. So với mức 2.77% của tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ tết Nguyên đán, tỷ trọng tiền mặt của quỹ chỉ giảm nhẹ 0.64 điểm phần trăm.

Như vậy, quỹ chưa sẵn sàng mạnh tay xuống tiền mua thêm cổ phiếu khi thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn e dè quanh ngưỡng tâm lý 1,500 điểm giữa bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu tác động từ căng thẳng Ukraine - Nga.