Quỹ iShares ETF cơ cấu mạnh giai đoạn cận Tết, mua mạnh VCB, bán SSI, POW

Trong giai đoạn cận Tết từ 29/01 – 12/02, iShares ETF - quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi - có sự cơ cấu mạnh. Nhiều mã cổ phiếu bị bán ròng, và cũng mua ròng mạnh nhiều mã cổ phiếu khác.

Thay đổi cổ phiếu của quỹ iShares ETF từ 29/01 – 12/02

Trong giai đoạn trên, iShares ETF có sự cơ cấu mạnh. Quỹ mua mạnh nhiều mã cổ phiếu, tập trung nhất vào VCB với gần 2.6 triệu cp. VHC, GEX được mua trên 1.7 triệu cp. KOS, FRT theo sau, đều trên 1 triệu cp mỗi mã.

Chiều ngược lại, POW bị bán hơn 3 triệu cp, cũng là mã bị bán mạnh nhất trong giai đoạn. Xếp sau là SSI, với gần 2.9 triệu cp. SBT, TCH, VIX, HAG cũng bị bán trên 1 triệu cp mỗi mã.

Đợt cơ cấu mạnh của iShares ETF diễn ra ngay trước MSCI công bố kết quả review quý 1/2024 (vào rạng sáng ngày 13/02/2024). Dù đã chuyển thành quỹ chủ động, nhưng có vẻ như iShares ETF vẫn đang sử dụng các rổ chỉ số của MSCI để tham chiếu.

Trong đợt review quý 1, MSCI Frontier Market Index thêm 3 mã cổ phiếu Việt là FTS, NKG, và SJS vào rổ chỉ số. Trong khi đó, rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index đón 5 mã cổ phiếu Việt là PGC, DHA, NAF, VPH, và VTO; chiều ngược lại, loại ra NKG, SJS, và VPD. Tuy nhiên, NKG và SJS được loại ra để chuyển sang rổ MSCI Frontier Markets Index.

Thời điểm ngày 12/02, tổng giá trị tài sản của quỹ iShares ETF là gần 461 triệu USD, giảm so với mức hơn 482 triệu USD tại ngày 29/01. Tỷ trọng cổ phiếu Việt được phân bổ là 27%, trong đó top tỷ trọng thuộc về HPG (3%), VHM (2.38%), VNM (1.99%), VIC (1.86%), và MSN (1.57%).