Nợ hơn 2.600 tỷ, CEO Group “ôm” dự án nào?

CEO Group triển khai các dự án trọng điểm như Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh), CEOHomes Hana Garden (Hà Nội) và CEOHomes Sonasea Residences (Kiên Giang),…

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu thuần hơn 245 tỷ đồng, giảm 3% và lãi ròng hơn 44 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau 9 tháng, CEO Group ghi nhận hơn 926 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ và hơn 124 tỷ đồng lãi ròng, tăng gần 17%.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của CEO Group giảm 472 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt và tương đương tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 1.850 tỷ. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CEO Group giảm từ 1.540 tỷ đồng xuống còn 1.079 tỷ đồng, trong đó chi phí cho dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City giảm từ 1.461 tỷ đồng xuống 963 tỷ đồng. Hàng tồn kho đi ngang mức 1.275 tỷ đồng.

CEO Group còn 2.623 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 555 tỷ so với đầu năm. Trong số này, dư nợ vay giảm 34% còn hơn 543 tỷ (mức thấp nhất 10 năm và chỉ chiếm 8,6% tổng nguồn vốn); khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn còn 846 tỷ đồng. Dòng tiền thuần 9 tháng chuyển âm 137 tỷ đồng.

Năm 2024, CEO Group đặt kế hoạch kinh doanh tăng trường với doanh thu hợp nhất đạt 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, công ty thực hiện được 44% mục tiêu doanh thu và 68% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2024, CEO Group tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm: Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh), CEOHomes Hana Garden (Hà Nội) và CEOHomes Sonasea Residences (Kiên Giang), đồng thời, tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh.

Trong đó, dự án CEOHomes Hana Garden có diện tích đất hơn 20ha, và có quyết định tạm giao đất ngày 15/7/2008. Dự án có vị trí nằm tại xã Đại Thịnh - Mê Linh - Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội).

CEO Group cũng vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán 257,3 triệu cổ phiếu hồi tháng 9/2023, qua đó tăng vốn điều lệ lên 5.146 tỷ và thu về 2.573 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công ty sẽ sử dụng 800 tỷ đồng đầu tư vào dự án Sonasea Residences, 1.556 tỷ đồng để tăng vốn cho năm công ty con và 217,3 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Dù vậy, tính đến cuối tháng 9/2024, CEO Group mới sử dụng khoảng 60% số vốn huy động được, tương ứng 1.551 tỷ đồng. Trong đó, CEO Group đã đầu tư gần 268 tỷ đồng cho dự án Sonasea Residences, tăng vốn 1.000 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn, 200 tỷ đồng cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế, 51 tỷ đồng cho CTCP Xây dựng C.E.O và 32,4 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.