23/12/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Lộ trình mở cửa của Trung Quốc và nhóm ngành hưởng lợi (Phần 2)

Ở bài viết trước tôi có chia bài viết làm 2 phần, phần 1 để mọi người hiểu được những chính sách, còn phần 2 này sẽ đưa ra các ngành hưởng lợi.

- Trung Quốc và câu chuyện mở cửa trở lại

- Các ngành hưởng lợi và bất lợi

B. Ngành hưởng lợi và bất lợi khi Trung Quốc tái mở cửa

1. Ngành hưởng lợi từ chính sách “Hỗ trợ Bất động sản”: Vật liệu xây dựng

2. Ngành hưởng lợi từ chính sách “Tự lực công nghệ” của TQ và Mỹ: Sản xuất chip (vi mạch) và đồ công nghệ

3. Ngành hưởng lợi từ doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trở lại

4. Ngành du lịch thế giới có thêm lượng du khách TQ từ Q2/2023

Thủ tục nhập cảnh cũng được giảm bớt chỉ cần có giấy xét nghiệm PCR 48 tiếng trước giờ bay, khai báo lấy mã sức khỏe, và vài thủ tục là có thể bay. [chi tiết]

Lượng khách quốc tế của thị trường TQ chiếm 35% tổng lượng khách quốc tế của Việt Nam, theo VNDS ước tính tỷ lệ hồi phục sẽ về mức 20%/40%/60%/80% so với trước đại dịch, ứng với thời điểm Q1/Q2/Q3/Q4 của năm 2023.

Một cổ phiếu số ngành dịch vụ du lịch anh chị có thể xem xét: ACV SCS HVN VJC SKG

5. Ngành lương thực: Gạo, Chăn nuôi, Thủy sản

6. Ngành Bất lợi: Phân bón, Hóa chất, Nhựa (Chất dẻo), Kim loại.

Giá bán giảm + sản lượng tiêu thụ bị cạnh tranh sẽ là nguyên nhân dẫn đến những mặt hàng hóa chất sẽ có KQKD không tốt trong năm 2023.

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng: DPM DCM DGC BMP NTP

Lưu ý: Do quá trình Reopening sẽ có tiến độ khá chậm và quy trình theo từng giai đoạn nên trong ngắn hạn quý 4 sẽ chưa phản ánh vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên. KQKD sẽ phản ánh đúng nhất vào giai đoạn Q2/2023. Anh chị nhà đầu tư lưu ý điều này để đưa ra thời điểm và vùng giá tham gia cho hợp lý.