KN Cam Ranh tiếp tục mua lại trước hạn lô trái phiếu 1,000 tỷ đồng

Công ty TNHH KN Cam Ranh thông báo mua lại trước hạn 280 tỷ đồng của lô trái phiếu KNCCH2126001 trong ngày 04/09/2024 vừa qua. Đây là lần thứ ba Công ty mua lại trước hạn trái phiếu này trong năm nay.

Trước đó, trong tháng 3 và tháng 6/2024, KN Cam Ranh đã lần lượt mua lại trước hạn 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng của lô trái phiếu trên. Như vậy sau 3 lần mua lại trước hạn, giá trị lưu hành của trái phiếu còn 600 tỷ đồng.

Trái phiếu mã KNCCH2126001 phát hành ngày 31/08/2021 trị giá 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 31/08/2026. Lãi suất năm đầu là 10%/năm, các năm tiếp theo bằng tổng của 3.5% cộng với lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, HOSE: MBB). Trải qua các đợt thanh toán, hiện dư nợ trái phiếu còn 880 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với dự án KN Paradise do Công ty làm chủ đầu tư, và vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh có giá trị 700 tỷ đồng.

KNCCH2126001 là 1 trong 2 lô trái phiếu KN Cam Ranh đang niêm yết, lô còn lại có mã KNCCH2126002, phát hành ngày 29/12/2021 cũng với trị giá 1,000 tỷ đồng, đáo hạn vào 29/12/2026, lãi suất 11%/năm. Hiện dự nợ còn 496 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm gồm bất động sản và động sản thuộc các phân khu của dự án KN Paradise, và các tài sản bảo đảm khác (nếu có).

Năm 2023, chủ dự án KN Paradise lãi sau thuế hơn 173 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với năm trước. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 31.7 ngàn tỷ đồng. Tổng số dư nợ phải trả vào thời điểm cuối năm 2023 là 24 ngàn tỷ, tăng 3.3 ngàn tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Hà Lễ

FILI