MỚI

Lọc CP theo tín hiệu PTKT

#Chứng khoán

24HMONEY đã kiểm duyệt

Khuyến nghị cổ phiếu 10/3

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 10/03/2025.

CTCK KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) đạt doanh thu thuần 34.794 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ trong quý IV/2024. Biên lợi nhuận gộp (LNG) đạt 19,1% giảm 0,6ppts so với cùng kỳ và giảm 1,1ppts so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đạt 852 tỷ đồng, tăng gấp 9,4 lần so với mức nền thấp năm ngoái. Ngoài ra, đây là quý thứ 2 MWG ghi nhận lãi từ chuỗi Erablue, đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 16,3 lần so với quý trước.

KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2025 của MWG với doanh thu thuần đạt 144.132 (tăng 7,3%) tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.798 tỷ đồng (tăng 28,5%). Với triển vọng tích cực của các mảng kinh doanh đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BHX, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG cho năm 2025 với mức giá mục tiêu 76.200 đồng/cổ phiếu.

CTCK BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HSG

CTCK BIDV tiếp tục duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen (HSG – sàn HOSE)với giá trị hợp lý cho năm 2025 là 22.700 đồng/CP (tương đương Upside +20% so với giá tham chiếu ngày 07/03/2025), với P/B mục tiêu năm 2025 =1.2x. Giá cổ phiếu đã chiết khấu và đã phản ánh giá tôn mạ giảm do cạnh tranh cao với Trung Quốc trong thời gian vừa qua.

BSC giữ nguyên luận điểm đây là thời điểm thích hợp để mua HSG do: Kết quả kinh doanh của HSG sẽ phục hồi về giai đoạn bình thường vào năm 2025 nhờ thị trường Bất động sản nội địa phục hồi; HSG sở hữu thị phần nội địa lớn nhất trong ngành tôn mạ (chiếm 20-30%) – hưởng lợi lớn sau khi Việt Nam áp thuế chống bán phá giá tôn mạ. Đi kèm với đó, HSG đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu rất tốt.

Trong năm 2025, BSC dự báo HSG ghi nhận Doanh thu thuần đạt 43.570 tỷ đồng (tăng 11%), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 826 tỷ đồng (tăng 11%), EPS FWD đạt 1.330 đồng/CP, P/E FWD 2025 = 14,25, P/B FWD 2025 = 1x với giả định sản lượng 2 triệu tấn (tăng 10%), biên lợi nhuận gộp 11,5%. BSC lưu ý dự báo đã tính việc HSG hoàn nhập dự phòng 122 tỷ đồng trong quý II NĐTC 2025.

CTCK SSI quỹ đất chiến lược sẽ thúc đẩy đà tăng trưởng BCM trong nhiều năm

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Becamex IDC (HOSE: BCM) là đơn vị phát triển khu công nghiệp (KCN) trong nước nổi bật tại Việt Nam với quỹ đất chủ yếu nằm tại tỉnh Bình Dương, một trong những tỉnh thu hút FDI hàng đầu Việt Nam. BCM sở hữu quỹ đất lớn, bao gồm 950 ha đất KCN thương phẩm và 1.200 ha đất khu đô thị (KĐT) thương phẩm tính đến cuối năm 2024.

BCM còn có sự hiện diện đáng kể trong ngành thông qua các công ty liên doanh/liên kết, bao gồm VSIP (nhà phát triển KCN lớn nhất Việt Nam với quỹ đất đạt khoảng 11.600 ha; BCM sở hữu 49%), BW Industrial (nhà phát triển logistics hàng đầu Việt Nam với hơn 1.000 ha quỹ đất công nghiệp/logistics; BCM sở hữu 24%), Becamex Bình Phước (4.668 ha; BCM sở hữu trực tiếp 40%) và Becamex VSIP Bình Định (1.374 ha; BCM sở hữu 40%).

BCM hiện đang giao dịch với P/B quý gần nhất ở mức cao là 4,0 lần, so với trung vị P/B của một số công ty cùng ngành 2,1 lần. Chúng tôi cho rằng BCM hiện có mức P/B hợp lý do vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển KCN, sở hữu quỹ đất lớn cũng như các công ty liên kết có giá trị của BCM.