HAG khẳng định từ năm 2024 sẽ dùng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để trả nợ trái phiếu

Ngày 30/12/2022, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã công bố thông tin về việc dời hạn thanh toán lãi và gốc trái phiếu với lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26.

Cụ thể, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có số tiền lãi phải thanh toán hơn 140.3 tỷ đồng và số tiền gốc phải thanh toán là 881 tỷ đồng, có ngày thanh toán theo lịch trả nợ là 30/12/2022. Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu cần thanh toán hơn 1,021 tỷ đồng.

Công ty dời ngày thanh toán dự kiến sang quý 2/2023 với lý do nguồn tiền thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Tập đoàn.

Này 04/01, HAG đã phát đi thông cáo báo chí về vấn đề này. Công ty nêu rõ tính đến thời điểm hiện nay, các trái phiếu HAG vẫn đủ tài sản đảm bảo. Về lộ trình trả nợ trái phiếu, Công ty đã có thỏa thuận với trái chủ.

Trong năm 2023, HAG sẽ sử dụng tiền từ hai nguồn là thu hồi nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Từ năm 2024, HAG sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Công ty cũng cho biết đến hiện nay tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chỉ chiếm 40% so với tổng tài sản của HAGL.

Lũy kế 11 đầu năm 2022, doanh thu của HAG đạt 4,100 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 1,115 tỷ đồng, thực hiện được 99% kế hoạch năm đề ra. Năm 2022, HAG dự kiến đem về 4,800 tỷ đồng doanh thu và 1,120 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 29% và gấp gần 9 lần thực hiện năm 2021.