Gang Thép Thái Nguyên lãi ròng quý I giảm 34% do giá vốn tăng cao

Doanh thu thuần tăng 24,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.733 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,7%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm gần 55% cơ cấu tài sản.

Gang Thép Thái Nguyên (Tisco - UPCoM: TIS) vừa công bố BCTC quý I. Theo đó, doanh thu thuần tăng 24,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.733 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn với mức 26,1% nên biên lợi nhuận giảm từ 5,2% xuống 3,7%.

Kỳ này, chi phí tài chính giảm 16,7% do lãi vay giảm. Song doanh thu tài chính tăng 233,3% lên gần một tỷ đồng do công ty ghi nhận gần 731,5 triệu đồng từ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng giảm 24,3% còn 11,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,5% lên 60 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp gang thép này thu về hơn 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 34,1% so với cùng kỳ.

Năm nay, Gang Thép Thái Nguyên đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 20.105 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, doanh thu đạt 18,6% còn lợi nhuận hoàn thành 41,3% kế hoạch năm.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I năm nay, Tisco có 11.100,8 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 7,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 1,5%, đạt mức 260,3 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn giảm 32,7% còn 663,7 tỷ đồng; hàng tồn kho gấp 1,7 lần lên hơn 2.435 tỷ đồng.

Phần chiếm gần 55% cơ cấu tài sản là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 6.098 tỷ đồng, trong đó 99,7% là chi phí cải tạo Tisco giai đoạn 2. Đến thời điểm 31/3, tổng giá trị đầu tư của dự án là 6.075,6 tỷ đồng. Trong đó lãi vay vốn hóa là 2.788,7 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong quý I năm nay là chi phí lãi vay vốn hóa. Hiện tại, dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, ban lãnh đạo Tisco cùng Tổng Công ty Thép Việt Nam đang tiếp tục đàm phán với các nhà thầu và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan để tháo dỡ các khó khăn cho dự án.

Về nguồn vốn, Tisco giảm vay ngắn hạn từ 2.532,6 tỷ đồng xuống 2.497,7 tỷ đồng; giảm vay dài hạn từ 1,789,8 tỷ đồng xuống 1.742,3 tỷ đồng. Tổng nợ vay giảm 1,9%, nhưng vẫn ở mức gấp đôi vốn chủ sở hữu.