Doanh nghiệp đường mang 7,350 tỷ gửi ngân hàng

Cuối quý 3, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) tăng tiền gửi ngân hàng từ mức gần 6,500 tỷ đồng đầu năm lên 7,350 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản.

BCTC quý 3/2024 cho thấy QNS ghi nhận hơn 2,700 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 532 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 5% so với cùng kỳ năm trước, phần nào được hỗ trợ từ việc tiết giảm các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ở mức hơn 8,000 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, đạt gần 90% kế hoạch năm. Lãi ròng 1,755 tỷ đồng, tăng 14% và vượt 31% mục tiêu lợi nhuận năm.

Bóc tách từng mảng kinh doanh, 9 tháng đầu năm, doanh thu bán đường đạt hơn 3,225 tỷ đồng, chiếm 40% tổng doanh thu, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ; biên lãi gộp cải thiện lên mức 32.3% (cùng kỳ chỉ 27.6%). Dẫu vậy, sữa đậu nành mới là mảng sinh lời tốt nhất, với tỷ suất lãi gộp 38.6%, giảm so với mức 40.6% cùng kỳ, do giá đầu vào tăng cao.

Tính đến ngày 30/09/2024, Đường Quảng Ngãi có quy mô tổng tài sản hơn 13,000 tỷ đồng, tăng thêm 961 tỷ đồng so với đầu năm. Biến động chủ yếu do Công ty tăng tiền gửi ngân hàng từ mức gần 6,500 tỷ đồng đầu năm lên 7,350 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản. Trong 9 tháng, lãi tiền gửi, tiền cho vay mang lại gần 175 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả cuối kỳ ở mức hơn 3,600 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với đầu năm, riêng nợ vay ngắn hạn (toàn bộ vay ngân hàng) hơn 2,300 tỷ đồng, trong đó chủ nợ lớn nhất là Vietcombank cho vay 875 tỷ đồng, Vietinbank và BIDV cho vay 753 tỷ đồng và 679 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lưu chuyển tiền thuần ở thời điểm này của QNS chuyển sang âm 3.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 30 tỷ đồng, chủ yếu do trả nợ gốc vay, trả cổ tức... Ngày 11/09, Công ty đã hoàn tất chi 551 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 tỷ lệ 10% bằng tiền (1,000 đồng/cp).

QNS trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ đông từ 2014, tỷ lệ khá cao từ 25-30%. Giai đoạn 2021-2022, cổ tức duy trì mức 3,000 đồng/cp và tăng lên 4,000 đồng/cp năm 2023 (chi 1,428 tỷ đồng) trong bối cảnh Công ty lãi kỷ lục gần 2,200 tỷ đồng.