Đến 30/06/2023, tổng tài sản 4 quỹ mở VinaCapital đạt 3,137 tỷ đồng

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) cho biết tính đến 30/06/2023, tổng tài sản của 4 quỹ mở VinaCapital đạt 3,137 tỷ đồng, tăng 0.97% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/06/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF đạt 28.9%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 22.1%/năm. Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 15.4%/năm. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7.6%/năm.

Tính đến 30/06/2023, tổng tài sản của 4 quỹ mở VinaCapital đạt 3,137 tỷ đồng, tăng 0.97% so với cùng kỳ. Trong đó, VINACAPITAL-VESAF: 1,186 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF: 912 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF: 440 tỷ đồng, và VINACAPITAL-VFF: 599 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút 40,772 nhà đầu tư tính đến ngày 30/06/2023.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ, hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt. Tính đến 30/06/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành vật liệu (15.6%), công nghệ (14.4%), công nghiệp (14.3%), ngân hàng (11.1%), tiêu dùng thiết yếu (10.1%), chứng khoán và bảo hiểm (7.7%), năng lượng (6.7%), tiêu dùng không thiết yếu (5.5%), bất động sản (4.8%) và tiện ích (2.2%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, QNS và MBB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 24/04/2017 đến 30/06/2023 là 14.7%/năm, gần gấp đôi chỉ số tham chiếu trong cùng giai đoạn này (7.7%/năm). Quỹ VINACAPITAL-VESAF có mức tăng trưởng lợi nhuận 18.4%.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Tính đến 30/06/2023, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành ngân hàng (25.7%), công nghiệp (11.7%), công nghệ (10.6%), tiêu dùng không thiết yếu (9.2%), vật liệu (8,4%), bất động sản (7.5%), tiêu dùng thiết yếu (5.1%), chăm sóc sức khỏe (4.7%), năng lượng (3.8%) và tiện ích (2.4%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, VCB và STB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/07/2014 đến 30/06/2023 là 9.8%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu 7.6%/năm trong cùng giai đoạn này.

Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Tài sản của VINACAPITAL-VIBF được phân bổ 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản có thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Tính đến 30/06/2023, quỹ chủ yếu đầu tư vào ngành tài chính, công nghệ và vật liệu. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/07/2019 đến 30/06/2023 là 9.7%/năm, gần gấp đôi lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4.8%/năm.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF) là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tính đến 30/06/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng thiết yếu và bất động sản. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/04/2013 đến 30/06/2023 là 7.7%/năm, so với mức lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4.5%/năm.