CTD mua lại trước hạn trái phiếu theo yêu cầu của 2 quỹ đầu tư trái phiếu

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) đã thông qua quyết định về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, CTD sẽ mua lại số trái phiếu trị giá 25 tỷ đồng của lô trái phiếu CTD122015. Thời gian mua lại trước hạn vào 06/01/2023, giao dịch được thực hiện thỏa thuận trong phiên sáng từ 9h-11h30.

Đây là lô trái phiếu 500 tỷ đồng được CTD phát hành ra công chúng vào tháng 1/2022, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất cố định 9.5%/năm được trả định kỳ 6 tháng/lần. Việc mua lại trước hạn này do trái chủ là 2 quỹ đầu tư trái phiếu yêu cầu.

Làm rõ về vấn đề này, CTD cho biết Công ty chỉ thực hiện mua lại số lượng trái phiếu nêu trên do 2 trái chủ đã gửi yêu cầu đúng hạn theo quyền bán lại của người sở hữu trái phiếu. Các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy đăng ký chứng khoán tại VSD và hủy đăng ký niêm yết theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, CTD đang nắm gần 416 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Về phần nợ vay tài chính, Công ty ghi nhận gần 939 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và 525 tỷ đồng vay nợ dài hạn, chiếm 8.2% cơ cấu nguồn vốn. Vay nợ tài chính chiếm 15.3% nợ phải trả. Trong đó, Công ty ghi nhận khoản vay dài hạn từ trái phiếu với giá trị 500 tỷ đồng.