Cổ phiếu REE - Sự chuẩn mực của một cổ phiếu phòng thủ!

Trong bối cảnh thị trường biến động khó lường, cổ phiếu là một sự lựa chọn không thể thiếu trong bất kỳ danh mục đầu tư nào. Với 5 yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một cổ phiếu phòng thủ; một là kinh doanh trong lĩnh vực thiết yếu của xã hội, hai là kết quả kinh doanh ổn định, ba là có dòng tiền kinh doanh đều đặn, bốn là doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính thấp, ít vay nợ; năm là giá cổ phiếu biến động nhẹ, có beta thấp.

Cổ phiếu REE là một trong số ít các doanh nghiệp có thể đáp ứng đủ 5 tiêu chí trên. REE kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng nguồn doanh thu, lợi nhuận chính đến từ mảng thủy điện, đây là một trong số những ngành nghề cung cấp sản phẩm thiết yếu bậc nhất cho xã hội, đó chính là điện. Và thủy điện cũng giúp cho REE có kết quả kinh doanh ổn định hằng năm, không tăng trưởng quá đột biến nhưng cũng không sụt giảm quá mạnh bất kể giai đoạn nào trong một vòng chu kỳ của nền kinh tế. Và mặc dù doanh thu, lợi nhuận ổn định, không tăng trưởng nhưng dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh lại gia tăng rất tốt. Một điểm đặc biệt là biên lợi nhuận ròng của REE rất cao và duy trì đều đặn ở mức quanh 30 - 40% mỗi năm. Đây mức biên lợi nhuận ròng chỉ có 5% trong tổng số các doanh nghiệp niêm yết có thể đạt được.

Với beta rơi vào khoảng 0,3 - 0,4; giá cổ phiếu REE thể hiện đúng bản chất của một cổ phiếu phòng thủ khi trong bối cảnh thị trường biến động rất mạnh, thì REE lại liên tục thu hẹp biến động với mẫu hình nền chồng nền và nền trên lại hẹp hơn nền dưới. Với các yếu tố trên, REE có thể gọi là sự chuẩn mực của một cổ phiếu phòng thủ và xứng đáng có một vị trí nhất định trong danh mục đầu tư của chúng ta.

Số liệu phân tích đã được cập nhật đầy đủ trong video, mời anh, chị nhà đầu tư theo dõi video để biết thêm chi tiết !