Cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/10

Tích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 25/10 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MSN

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Tập đoàn Masan (MSN – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 khả quan hơn kỳ vọng với doanh thu thuần 21.487 tỷ đồng (tăng 6,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 701 tỷ đồng (tăng trưởng tới 1.349,2%), cao hơn dự phóng của chúng tôi trước đó là 650 tỷ đồng. Như vậy sau 3 quý, MSN đã hoàn thành 130% kế hoạch lợi nhuận cơ sở năm 2024.

Dự báo và khuyến nghị gần nhất của BVSC: Doanh thu 86.840 tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 2.766 tỷ đồng (tăng trưởng 560,7% - bao gồm cả các khoản bất thường trong quý IV).

Do đó, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM dành cho cổ phiếu MSN với giá mục tiêu 96.400 đồng/cp.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BWE

CTCK Vietcombank (VCBS)

VCBS vẫn duy trì khuyến nghị trung lập đối với Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương - BWE (BWE – sàn HOSE), với giá mục tiêu không đổi 49.500 đồng/CP (tiềm năng tăng giá 12%) như báo cáo chúng tôi đã công bố “Báo cáo cập nhật BWE ngày 25/09/2024”.

BWE công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng năm 2024 với doanh thu đạt 2.901 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 70% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế đạt 468 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ, hoàn thành 67% kế hoạch năm).

Nhìn chung, doanh thu từ mảng cấp nước và doanh thu từ mảng xử lý nước đều tăng trưởng so với cùng kỳ lần lượt 11% và 10,6%. Sản lượng nước tiêu thụ tại khu vực tỉnh Bình Dương đạt 149 triệu m3 – 822 nghìn m3/ngày đêm (tăng trưởng 9%, hoàn thành 77% kế hoạch năm). Lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ do chi phí tài chính tăng cao – lỗ chênh lệch tỷ giá do khoảng 57% tổng dư nợ của BWE được tài trợ từ các nguồn nước ngoài chủ yếu là USD (3.057 tỷ đồng trên tổng dư nợ vay ngắn/dài hạn là 5.326 tỷ đồng).

Triển vọng doanh nghiệp: Triển vọng tích cực từ nhu cầu tiêu thụ nước; Lộ trình tăng giá nước tại Bình Dương được kỳ vọng sớm ban hành; Tiếp tục đẩy mạnh M&A.

Trong đó, vào ngày 23/10 vừa qua, CTCP Nước Sài Gòn - Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua bầu ban lãnh đạo - BWE và ông Nguyễn Hiền Triết tham gia đầu tư với tỷ lệ tương ứng 65% và 35% vốn điều lệ, đồng thời thông qua kế hoạch tăng vốn - chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động 50 tỷ đồng nhằm tiếp tục đầu tư hoàn thiện nhà máy nước Sài Gòn – Mê Kông với công suất 25.000 m3/ngày đêm, tăng công suất lên 50.000 m3/ngày đêm.