Vĩ mô tháng 7 và chiến lược chọn cổ phiếu cho quý 3 sắp tới?

✅ TỔNG QUAN:

Sau 4 đợt giảm lãi suất điều hành. Lần đầu tiên là từ 15/3 thì cũng là lúc nhiều bứt cổ phiếu bứt phá từ nền mạnh mẽ sau 1 khoảng thời gian dài tích lũy.

✅ VNINDEX 3/7/2023

Sau phiên chốt NAV của Quỹ thì Vnindex giảm về quanh vùng 1120. Chưa có dòng leader vậy nên việc thị trường nếu có phục hồi 1 phiên thì trước mắt chỉ mang tính phục hồi kỹ thuật. Chưa có hoảng loạn thì chưa sớm cân bằng.

Phiên hôm nay sẽ là 1 phiên khá quan trọng để đánh giá thêm về sức mạnh của thị trường ở thời điểm hiện tại như thế nào. Việc thế giới tích cực cuối tuần cũng phần nào hỗ trợ về mặt tâm lý của NĐT ở thời điểm hiện tạiKết thúc quý 2, Vnindex chính thức bước vào vùng trống thông tin, chờ đợi báo cáo KQKD Quý 2.

Mùa KQKD thì luôn khốc liệt. Việc lựa chọn cổ phiếu tốt cho danh mục sẽ là việc nên làm nhất. View dần cổ phiếu cho Quý 3.

✅ TỔNG QUAN VỀ ĐÁ VLB - CHIẾN THẦN TRUNG HẠN

VLB: Với các bác mỏ đá thuận tiện phục vụ cho các dự án trọng điểm phía nam như Sân bay Long Thành => Hưởng lợi trực tiếp khi cung cấp đá xây dựng

✅ LÃI ~38% KỂ TỪ ĐIỂM MUA TRUNG HẠN 29,2 => VLB QUÁ CHIẾN THẦN - CỨNG NHƯ ĐÁ VẬY.

Cụm mỏ đá được dự báo sẽ được hưởng lợi nhờ vị trí thuận lợi là Tân Cang (VLB) và Thạch Phú – Thiện Tân.

Trong đó, cụm mỏ Tân Cang (VLB) sẽ là nguồn cung chính cho dự án sân bay Long Thành và Vành đai 3 – TPHCM nhờ vị trí gần công trường nhất. Còn cụm mỏ Thạnh Phú - Thiện Tân sẽ là nguồn cung cho các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long nhờ nằm gần sông Đồng Nai, thuận tiện vận chuyển đường thủy.

VLB Trung hạn nắm giữ ngon lành - không cần nhảy nhót nhiều

✅ Phân tích thêm về các liên doanh nhà thầu tham gia đấu thầu dự án sân bay Long Thành

- LD1: rất nhiều nhà thầu Trung Quốc, đứng đầu là Nhà thầu khá cộm cán, có kinh nghiệm

- LD2: CTD là nhà thầu đứng đầu, PLE cũng là nhà thầu bên Thái có kinh nghiệm. Có thêm cty Thành An, nhân tố BQP.

- LD3: Đây là liên danh rất nhiều nhà thầu có kinh nghiệm. Đứng đầu là nhà thầu chuyên làm sân bay của Thổ, có thêm VCG và các cty của chủ tịch cũ CTD - Nguyễn Bá Dương.

Việc LD1 có yếu tố TQ sẽ là điểm trừ. Còn với LD2 thì CTD rất có kinh nghiệm, Thành An cũng từng làm sân bay Nội Bài và là nhân tố chính trị dễ đàm phán. LD3 thì toàn nhà thầu có kinh nghiệm. Điều đáng chú ý là VCG đã từ bỏ liên danh với CTD để tham gia liên danh Vietur.

Kết quả trúng thầu sẽ cần thêm thời gian nhưng khả năng cao chỉ là cuộc đua của LD2, LD3 ( như trên hình ).