TOS đạt lãi ròng cao nhất từ lúc lên sàn, tài sản tăng mạnh

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) khép năm 2023 với lãi ròng gần 178 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm, đồng thời đánh dấu mức lãi cao nhất kể từ thời điểm lên sàn. Tổng tài sản cũng tăng tăng đột biến hơn 1 ngàn tỷ đồng.

Lãi ròng cao nhất kể từ khi lên sàn

Doanh thu thuần và lãi ròng của TOS cao nhất kể từ lúc lên sàn năm 2021

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Theo BCTC quý 4/2023 vừa công bố, doanh thu thuần quý cuối năm của TOS hơn 481 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đóng góp chính vẫn từ doanh thu dịch vụ ngoài khơi. Biên lãi gộp được cải thiện 8.5 điểm phần trăm lên 23.3%, giúp lãi gộp tăng mạnh 99% lên hơn 112 tỷ đồng.

Trái ngược với sự tích cực của hoạt động cốt lõi, TOS lại lỗ từ hoạt động tài chính gần 32 tỷ đồng, thậm chí nhiều hơn mức lỗ 18 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chính do tăng mạnh chi phí lãi vay. Ngoài ra, một khoản chi phí khác cũng tăng mạnh trong kỳ là chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận từ hoạt động khác cũng giảm mạnh 94% còn khoảng 1.4 tỷ đồng, do không còn ghi nhận thu nhập từ thanh lý tài sản cố định như năm trước.

Tuy nhiên, những áp lực kể trên không khiến TOS đánh mất một kỳ kinh doanh thành công với lãi ròng tăng trưởng 50%, đạt gần 38 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, TOS ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,628 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lãi ròng gần 178 tỷ đồng, tăng 31%. Đây cũng là mức lãi cao nhất của TOS kể từ thời điểm lên sàn (ngày 08/09/2021).

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 147 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, TOS vượt hơn 36%.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2023 của TOS

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tài sản tăng hơn ngàn tỷ, gia tăng vay nợ

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của TOS xấp xỉ 3,487 tỷ đồng, cao hơn gần 1,062 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng 44%. Trong đó, tài sản cố định hữu hình tăng 33% lên gần 1,507 tỷ đồng, chiếm một nửa tổng tài sản, phần nhiều đến từ giá trị các phương tiện vận tải, truyền dẫn. Tài sản cố định vô hình ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt 219 tỷ đồng, cao gấp 455 lần đầu năm.

Tiền và tương đương tiền cũng đóng góp lớn vào tăng trưởng tổng tài sản. Cụ thể, khoản mục này xấp xỉ 610 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ, nhờ tiền gửi ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng cùng tăng đột biến.

Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 97%, chỉ còn gần 8.5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, TOS có dư nợ vay gần 1,290 tỷ đồng (chiếm 37%), tăng 28% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay dài hạn để đầu tư đội tàu, cẩu giàn, phương tiện vận tải và vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng tăng mạnh lên 504 tỷ đồng, chiếm 14% tổng nguồn vốn.

Tổng tài sản và nợ vay của TOS giai đoạn 2019-2023

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance