Thêm một ETF mô phỏng VN DIAMOND lên sàn HOSE

Ngày 24/04/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) chính thức đưa 5.1 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND (HOSE: FUEKIVND) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10,984.88 đồng, với biên độ dao động ±20%.

FUEKIVND niêm yết lên sàn HOSE ngày 24/04/2024

FUEKIVND mô phỏng chỉ số VN DIAMOND - chỉ số các cổ phiếu kim cương Việt Nam do HOSE công bố và quản lý, bao gồm tối thiểu là 10 và tối đa là 20 cổ phiếu thành phần.

Chỉ số VN DIAMOND bao gồm các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch, tỷ lệ P/E và đã đạt giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài (FOL).

FUEKIVND là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) do Công ty TNHH quản lý Quỹ KIM Việt Nam quản lý. Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối gồm CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Trước FUEKIVND, có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VN DIAMOND làm tham chiếu gồm DCVFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 15,748 tỷ đồng tại ngày 15/04/2024 (theo ước tính của Bộ phận phân tích CTCK Chứng khoán SSI).

Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15,294 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ giảm 11.4% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 4,229 tỷ đồng và NAV tăng 19.5% so với đầu năm.

Nói về danh mục chỉ số VN DIAMOND, ngày 15/04, HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý 1/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 06/05 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 03/05. Trong kỳ đánh giá này, MWG bị loại khỏi chỉ số, thay vào đó BMP được thêm vào.

Theo đó, rổ VN DIAMOND hiện tại gồm các mã FPT, PNJ, GMD, ACB, TCB, REE, MBB, HDB, VPB, NLG, VRE, KDH, VIB, MSB, CTG, TPB, OCB, BMP.