Sau 4 tháng đáo hạn, DNP Water tiếp tục huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 02/01/2024, CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) thông báo kết quả chào bán lô 4 lô trái phiếu tổng trị giá 300 tỷ đồng, không lâu sau khi vừa đáo hạn 6 lô trái phiếu có cùng tổng giá trị vào ngày 31/08/2023.

Tất cả trái phiếu đều phát hành ngày 02/12/2023, cho cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp. Trong đó, lô DPWCB2324001 trị giá 50 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/12/2024; DPWCB2326002 100 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/02/2026; DPWCB2327003 43 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/02/2027 và DPWCB2327004 107 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/02/2027.

Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND). Lãi suất 11%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần vào cuối kỳ, riêng trái phiếu DPWCB2324001 có kỳ hạn ngắn nhất (12 tháng) sẽ được trả lãi một lần khi đến hạn.

Danh sách các lô trái phiếu vừa được DNP Water phát hành

Nguồn: HNX

Trước đó, Công ty đáo hạn 6 lô trái phiếu cũng có tổng giá trị 300 tỷ đồng vào ngày 31/08/2023.

DNP Water đáo hạn 6 lô trái phiếu cùng ngày 31/08/2023

Nguồn: HNX

Theo báo cáo tình hình tài chính những năm gần đây, DNP Water có xu hướng giảm dần dư nợ trái phiếu, từ mức 727 tỷ đồng ở năm 2021 chỉ còn 246 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý 2/2023. Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu có chiều hướng tăng dần.

Biến động nguồn vốn của DNP Water giai đoạn 2021 - 6T2023

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Kết quả lợi nhuận cũng được cải thiện đáng kể, từ mức lỗ ròng 144 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty báo lãi ròng 38 tỷ đồng chỉ sau đó một năm và 101 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2023.

Diễn biến lợi nhuận sau thuế của DNP Water giai đoạn 2021 - 6T2023

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

DNP Water thành lập ngày 26/04/2017, trụ sở tại Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Công ty Hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước. Đây là công ty con do CTCP DNP Holding (HNX: DNP) sở hữu 51.15% (theo số liệu BCTC quý 3/2023 của DNP), tương ứng giá trị đầu tư hơn 1,351 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Minh Hùng. Ngoài DNP Water, ông Hùng còn là Tổng Giám đốc CTCP Chuyển đổi số VietAnts.

Theo giới thiệu trên website Công ty, DNP Water vận hành với tổng công suất thiết kế 1 triệu m3/ngày đêm. Công ty có 11 đơn vị thành viên, liên kết với 5 công ty trong ngành và đang triển khai dự án mới là nhà máy nước Sơn Thạnh Khánh Hòa.